有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2021年2月15日現在 | 第4期計算期間 2022年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,015,621 | 4,517,935 |
| 投資証券 | 224,397,518 | 251,226,021 |
| その他未収収益 | 208,593 | 248,233 |
| 流動資産合計 | 228,621,732 | 255,992,189 |
| 資産合計 | 228,621,732 | 255,992,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,139,920 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,759 | 27,615 |
| 未払委託者報酬 | 742,889 | 1,037,167 |
| その他未払費用 | 90,232 | 125,832 |
| 流動負債合計 | 1,992,800 | 1,190,614 |
| 負債合計 | 1,992,800 | 1,190,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,224,816 | 177,902,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,404,116 | 76,898,603 |
| (分配準備積立金) | 48,232,131 | 39,992,429 |
| 元本等合計 | 226,628,932 | 254,801,575 |
| 純資産合計 | 226,628,932 | 254,801,575 |
| 負債純資産合計 | 228,621,732 | 255,992,189 |
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