有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2019年2月15日現在 | 第2期計算期間 2020年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,505,591 | 3,997,344 |
| 投資証券 | 188,727,502 | 151,514,756 |
| その他未収収益 | 181,504 | 160,496 |
| 流動資産合計 | 192,414,597 | 155,672,596 |
| 資産合計 | 192,414,597 | 155,672,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3 |
| 未払金 | - | 1,593,796 |
| 未払解約金 | 10,207 | 17,528 |
| 未払受託者報酬 | 11,601 | 19,386 |
| 未払委託者報酬 | 436,190 | 728,721 |
| その他未払費用 | 53,948 | 88,909 |
| 流動負債合計 | 511,946 | 2,448,343 |
| 負債合計 | 511,946 | 2,448,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,989,156 | 131,564,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,086,505 | 21,660,251 |
| (分配準備積立金) | - | 19,682,302 |
| 元本等合計 | 191,902,651 | 153,224,253 |
| 純資産合計 | 191,902,651 | 153,224,253 |
| 負債純資産合計 | 192,414,597 | 155,672,596 |
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