有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2020年2月17日現在 | 第3期計算期間 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,997,344 | 4,015,621 |
| 投資証券 | 151,514,756 | 224,397,518 |
| その他未収収益 | 160,496 | 208,593 |
| 流動資産合計 | 155,672,596 | 228,621,732 |
| 資産合計 | 155,672,596 | 228,621,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3 | - |
| 未払金 | 1,593,796 | - |
| 未払解約金 | 17,528 | 1,139,920 |
| 未払受託者報酬 | 19,386 | 19,759 |
| 未払委託者報酬 | 728,721 | 742,889 |
| その他未払費用 | 88,909 | 90,232 |
| 流動負債合計 | 2,448,343 | 1,992,800 |
| 負債合計 | 2,448,343 | 1,992,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,564,002 | 166,224,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,660,251 | 60,404,116 |
| (分配準備積立金) | 19,682,302 | 48,232,131 |
| 元本等合計 | 153,224,253 | 226,628,932 |
| 純資産合計 | 153,224,253 | 226,628,932 |
| 負債純資産合計 | 155,672,596 | 228,621,732 |
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