有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年2月15日)

①【純資産の推移】
2019年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	191	191	0.9742	0.9742
	2018年4月末日	10	-	1.0000	-
	2018年5月末日	61	-	1.0036	-
	2018年6月末日	86	-	0.9885	-
	2018年7月末日	106	-	1.0298	-
	2018年8月末日	130	-	1.0469	-
	2018年9月末日	154	-	1.0534	-
	2018年10月末日	168	-	0.9459	-
	2018年11月末日	178	-	0.9710	-
	2018年12月末日	165	-	0.8637	-
	2019年1月末日	182	-	0.9468	-
	2019年2月末日	194	-	0.9875	-
	2019年3月末日	192	-	0.9822	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	1,018	1,018	0.9809	0.9809
	2018年4月末日	10	-	1.0000	-
	2018年5月末日	240	-	0.9925	-
	2018年6月末日	360	-	0.9909	-
	2018年7月末日	489	-	1.0393	-
	2018年8月末日	624	-	1.0561	-
	2018年9月末日	796	-	1.0851	-
	2018年10月末日	893	-	0.9689	-
	2018年11月末日	996	-	0.9972	-
	2018年12月末日	883	-	0.8719	-
	2019年1月末日	974	-	0.9435	-
	2019年2月末日	1,050	-	1.0020	-
	2019年3月末日	1,066	-	0.9951	-