有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

①【純資産の推移】
2020年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	191	191	0.9742	0.9742
2期	(2020年2月17日)	153	153	1.1646	1.1646
	2019年3月末日	192	-	0.9822	-
	2019年4月末日	199	-	1.0252	-
	2019年5月末日	191	-	0.9753	-
	2019年6月末日	200	-	1.0117	-
	2019年7月末日	191	-	1.0434	-
	2019年8月末日	187	-	1.0049	-
	2019年9月末日	191	-	1.0279	-
	2019年10月末日	178	-	1.0477	-
	2019年11月末日	174	-	1.0794	-
	2019年12月末日	167	-	1.1105	-
	2020年1月末日	150	-	1.1179	-
	2020年2月末日	140	-	1.0594	-
	2020年3月末日	139	-	0.8915	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	1,018	1,018	0.9809	0.9809
2期	(2020年2月17日)	959	959	1.1724	1.1724
	2019年3月末日	1,066	-	0.9951	-
	2019年4月末日	1,044	-	1.0445	-
	2019年5月末日	1,001	-	0.9737	-
	2019年6月末日	1,018	-	1.0015	-
	2019年7月末日	1,056	-	1.0359	-
	2019年8月末日	1,005	-	0.9772	-
	2019年9月末日	1,032	-	1.0114	-
	2019年10月末日	1,072	-	1.0474	-
	2019年11月末日	1,026	-	1.0850	-
	2019年12月末日	992	-	1.1222	-
	2020年1月末日	934	-	1.1219	-
	2020年2月末日	861	-	1.0622	-
	2020年3月末日	717	-	0.8828	-