有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/18-2026/02/16)

①【純資産の推移】
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	191	191	0.9742	0.9742
2期	(2020年2月17日)	153	153	1.1646	1.1646
3期	(2021年2月15日)	226	226	1.3634	1.3634
4期	(2022年2月15日)	254	254	1.4323	1.4323
5期	(2023年2月15日)	292	292	1.2926	1.2926
6期	(2024年2月15日)	332	332	1.4148	1.4148
7期	(2025年2月17日)	382	382	1.5829	1.5829
8期	(2026年2月16日)	425	425	1.7534	1.7534
	2025年3月末日	364	-	1.4718	-
	2025年4月末日	363	-	1.4516	-
	2025年5月末日	396	-	1.5620	-
	2025年6月末日	398	-	1.6198	-
	2025年7月末日	408	-	1.6610	-
	2025年8月末日	418	-	1.6982	-
	2025年9月末日	419	-	1.7239	-
	2025年10月末日	433	-	1.7768	-
	2025年11月末日	442	-	1.7809	-
	2025年12月末日	432	-	1.7837	-
	2026年1月末日	433	-	1.7934	-
	2026年2月末日	430	-	1.7853	-
	2026年3月末日	402	-	1.6665	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	1,018	1,018	0.9809	0.9809
2期	(2020年2月17日)	959	959	1.1724	1.1724
3期	(2021年2月15日)	1,008	1,008	1.3488	1.3488
4期	(2022年2月15日)	1,290	1,290	1.5154	1.5154
5期	(2023年2月15日)	1,507	1,507	1.5663	1.5663
6期	(2024年2月15日)	2,001	2,001	2.0146	2.0146
7期	(2025年2月17日)	2,534	2,534	2.3730	2.3730
8期	(2026年2月16日)	2,978	2,978	2.7892	2.7892
	2025年3月末日	2,353	-	2.1923	-
	2025年4月末日	2,266	-	2.0957	-
	2025年5月末日	2,468	-	2.2777	-
	2025年6月末日	2,592	-	2.3954	-
	2025年7月末日	2,707	-	2.5236	-
	2025年8月末日	2,749	-	2.5558	-
	2025年9月末日	2,794	-	2.6345	-
	2025年10月末日	2,967	-	2.8010	-
	2025年11月末日	3,028	-	2.8554	-
	2025年12月末日	3,020	-	2.8785	-
	2026年1月末日	3,057	-	2.8637	-
	2026年2月末日	3,078	-	2.8844	-
	2026年3月末日	2,909	-	2.7438	-