有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/16-2024/02/15)

①【純資産の推移】
2024年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	191	191	0.9742	0.9742
2期	(2020年2月17日)	153	153	1.1646	1.1646
3期	(2021年2月15日)	226	226	1.3634	1.3634
4期	(2022年2月15日)	254	254	1.4323	1.4323
5期	(2023年2月15日)	292	292	1.2926	1.2926
6期	(2024年2月15日)	332	332	1.4148	1.4148
	2023年3月末日	288	-	1.2588	-
	2023年4月末日	286	-	1.2743	-
	2023年5月末日	291	-	1.2990	-
	2023年6月末日	302	-	1.3450	-
	2023年7月末日	317	-	1.3790	-
	2023年8月末日	315	-	1.3375	-
	2023年9月末日	303	-	1.2874	-
	2023年10月末日	287	-	1.2225	-
	2023年11月末日	317	-	1.3354	-
	2023年12月末日	332	-	1.3930	-
	2024年1月末日	332	-	1.4044	-
	2024年2月末日	341	-	1.4386	-
	2024年3月末日	358	-	1.4946	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	1,018	1,018	0.9809	0.9809
2期	(2020年2月17日)	959	959	1.1724	1.1724
3期	(2021年2月15日)	1,008	1,008	1.3488	1.3488
4期	(2022年2月15日)	1,290	1,290	1.5154	1.5154
5期	(2023年2月15日)	1,507	1,507	1.5663	1.5663
6期	(2024年2月15日)	2,001	2,001	2.0146	2.0146
	2023年3月末日	1,503	-	1.5442	-
	2023年4月末日	1,498	-	1.5772	-
	2023年5月末日	1,576	-	1.6666	-
	2023年6月末日	1,670	-	1.7978	-
	2023年7月末日	1,691	-	1.8107	-
	2023年8月末日	1,716	-	1.8166	-
	2023年9月末日	1,701	-	1.7824	-
	2023年10月末日	1,637	-	1.6998	-
	2023年11月末日	1,768	-	1.8455	-
	2023年12月末日	1,778	-	1.8800	-
	2024年1月末日	1,943	-	1.9653	-
	2024年2月末日	2,057	-	2.0576	-
	2024年3月末日	2,167	-	2.1551	-