有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

①【純資産の推移】
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
為替ヘッジあり

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	191	191	0.9742	0.9742
2期	(2020年2月17日)	153	153	1.1646	1.1646
3期	(2021年2月15日)	226	226	1.3634	1.3634
	2020年3月末日	139	-	0.8915	-
	2020年4月末日	156	-	0.9881	-
	2020年5月末日	160	-	1.0455	-
	2020年6月末日	156	-	1.0621	-
	2020年7月末日	160	-	1.1099	-
	2020年8月末日	167	-	1.1765	-
	2020年9月末日	161	-	1.1268	-
	2020年10月末日	156	-	1.1065	-
	2020年11月末日	177	-	1.2612	-
	2020年12月末日	193	-	1.2965	-
	2021年1月末日	225	-	1.3190	-
	2021年2月末日	223	-	1.3374	-
	2021年3月末日	224	-	1.3813	-

為替ヘッジなし

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年2月15日)	1,018	1,018	0.9809	0.9809
2期	(2020年2月17日)	959	959	1.1724	1.1724
3期	(2021年2月15日)	1,008	1,008	1.3488	1.3488
	2020年3月末日	717	-	0.8828	-
	2020年4月末日	793	-	0.9615	-
	2020年5月末日	822	-	1.0260	-
	2020年6月末日	843	-	1.0464	-
	2020年7月末日	878	-	1.0799	-
	2020年8月末日	910	-	1.1571	-
	2020年9月末日	898	-	1.1053	-
	2020年10月末日	866	-	1.0743	-
	2020年11月末日	903	-	1.2261	-
	2020年12月末日	932	-	1.2658	-
	2021年1月末日	958	-	1.2977	-
	2021年2月末日	1,012	-	1.3403	-
	2021年3月末日	1,061	-	1.4201	-