有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本中小型成長株発掘ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,639,343,422	273,052,769

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,974,321,600	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	291,772,292	3.15
合計(純資産総額)		9,266,093,892	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	155,700	2,190.08	340,996,797	2,463.00	383,489,100	4.14
日本	株式	MCJ	電気機器	457,700	823.14	376,751,649	809.00	370,279,300	4.00
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	109,400	3,182.43	348,158,394	3,005.00	328,747,000	3.55
日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	1,225,000	270.00	330,750,000	268.00	328,300,000	3.54
日本	株式	EIZO	電気機器	73,800	4,683.22	345,621,692	4,400.00	324,720,000	3.50
日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	48,800	6,490.00	316,712,000	6,370.00	310,856,000	3.35
日本	株式	エレコム	電気機器	86,700	3,385.87	293,555,748	3,415.00	296,080,500	3.20
日本	株式	西尾レントオール	サービス業	92,200	3,420.83	315,401,058	3,190.00	294,118,000	3.17
日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	99,200	2,903.49	288,026,871	2,841.00	281,827,200	3.04
日本	株式	SHOEI	その他製品	53,000	4,640.37	245,939,880	4,725.00	250,425,000	2.70
日本	株式	S Foods	食料品	60,400	4,300.00	259,720,000	4,050.00	244,620,000	2.64
日本	株式	ネクステージ	小売業	196,000	1,099.77	215,554,980	1,188.00	232,848,000	2.51
日本	株式	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	158,600	1,755.00	278,343,000	1,413.00	224,101,800	2.42
日本	株式	エヌ・ピー・シー	機械	630,000	288.10	181,504,969	275.00	173,250,000	1.87
日本	株式	日本ライフライン	卸売業	89,000	1,863.66	165,866,247	1,828.00	162,692,000	1.76
日本	株式	ベルーナ	小売業	187,100	913.00	170,822,300	858.00	160,531,800	1.73
日本	株式	日本アクア	建設業	295,400	535.00	158,039,000	541.00	159,811,400	1.72
日本	株式	ニチバン	化学	55,000	2,264.35	124,539,691	2,344.00	128,920,000	1.39
日本	株式	元気寿司	小売業	22,000	4,972.04	109,385,032	5,160.00	113,520,000	1.23
日本	株式	カプコン	情報・通信業	42,000	2,201.01	92,442,750	2,480.00	104,160,000	1.12
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	36,600	2,625.00	96,075,000	2,675.00	97,905,000	1.06
日本	株式	WDBホールディングス	サービス業	31,000	2,918.00	90,458,129	3,090.00	95,790,000	1.03
日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	28,500	3,340.00	95,190,000	3,345.00	95,332,500	1.03
日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	40,300	2,435.90	98,166,835	2,363.00	95,228,900	1.03
日本	株式	TKC	情報・通信業	23,200	3,867.37	89,723,073	4,045.00	93,844,000	1.01
日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	22,000	4,570.00	100,540,000	4,250.00	93,500,000	1.01
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	22,900	4,235.00	96,981,500	4,070.00	93,203,000	1.01
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	99,800	925.00	92,315,000	919.00	91,716,200	0.99
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	69,900	1,248.00	87,235,200	1,309.00	91,499,100	0.99
日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	26,900	3,195.00	85,945,500	3,395.00	91,325,500	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.98
		建設業	2.02
		食料品	4.37
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.99
		化学	4.48
		医薬品	0.92
		ゴム製品	0.43
		金属製品	0.73
		機械	6.45
		電気機器	16.85
		輸送用機器	0.25
		精密機器	6.18
		その他製品	3.14
		陸運業	1.50
		情報・通信業	9.30
		卸売業	10.86
		小売業	12.19
		不動産業	2.00
		サービス業	12.77
合計			96.85

②投資不動産物件
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。