有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)

(4)【設定及び解約の実績】
日本中小型成長株発掘ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,639,343,422	273,052,769
第2期	429,977,094	5,180,167,521
第3期	5,344,337	3,664,639,567
第4期	1,705,373	781,608,160
第5期	6,641,207	201,553,444

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,123,317,100	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,745,474	3.83
合計(純資産総額)		1,168,062,574	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	11,200	1,987.00	22,254,400	2,169.00	24,292,800	2.08
日本	株式	スター精密	機械	12,900	1,714.00	22,110,600	1,803.00	23,258,700	1.99
日本	株式	KeePer技研	サービス業	4,700	3,870.00	18,189,000	4,925.00	23,147,500	1.98
日本	株式	広済堂ホールディングス	その他製品	9,100	2,392.00	21,767,200	2,352.00	21,403,200	1.83
日本	株式	ユニオンツール	機械	6,200	3,230.00	20,026,000	3,295.00	20,429,000	1.75
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	13,500	1,450.00	19,575,000	1,444.00	19,494,000	1.67
日本	株式	旭有機材	化学	6,000	2,823.00	16,938,000	3,165.00	18,990,000	1.63
日本	株式	SEMITEC	電気機器	7,600	2,452.50	18,639,000	2,442.00	18,559,200	1.59
日本	株式	NSD	情報・通信業	7,600	2,292.00	17,419,200	2,384.00	18,118,400	1.55
日本	株式	セーレン	繊維製品	7,700	2,433.00	18,734,100	2,332.00	17,956,400	1.54
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	9,300	1,892.00	17,595,600	1,919.00	17,846,700	1.53
日本	株式	リログループ	サービス業	8,400	2,140.00	17,976,000	2,105.00	17,682,000	1.51
日本	株式	フューチャー	情報・通信業	9,700	1,746.00	16,936,200	1,819.00	17,644,300	1.51
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	7,400	2,338.00	17,301,200	2,353.00	17,412,200	1.49
日本	株式	神島化学工業	ガラス・土石製品	10,000	1,946.00	19,460,000	1,739.00	17,390,000	1.49
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	4,700	3,755.00	17,648,500	3,680.00	17,296,000	1.48
日本	株式	キョウデン	電気機器	32,900	509.00	16,746,100	509.00	16,746,100	1.43
日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	7,200	2,306.00	16,603,200	2,298.00	16,545,600	1.42
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	12,100	1,298.00	15,705,800	1,297.00	15,693,700	1.34
日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	6,800	2,183.00	14,844,400	2,303.00	15,660,400	1.34
日本	株式	オカムラ	その他製品	11,400	1,357.00	15,469,800	1,364.00	15,549,600	1.33
日本	株式	DTS	情報・通信業	4,700	3,115.00	14,640,500	3,220.00	15,134,000	1.30
日本	株式	ニフコ	化学	3,900	3,550.00	13,845,000	3,750.00	14,625,000	1.25
日本	株式	東鉄工業	建設業	5,300	2,771.00	14,686,300	2,709.00	14,357,700	1.23
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	13,700	1,021.00	13,987,700	1,041.00	14,261,700	1.22
日本	株式	SHOEI	その他製品	5,000	2,630.00	13,150,000	2,774.00	13,870,000	1.19
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	12,000	1,184.00	14,208,000	1,154.00	13,848,000	1.19
日本	株式	IDEC	電気機器	4,000	3,310.00	13,240,000	3,435.00	13,740,000	1.18
日本	株式	アルファポリス	情報・通信業	5,000	2,498.00	12,490,000	2,723.00	13,615,000	1.17
日本	株式	EIZO	電気機器	3,300	3,785.00	12,490,500	4,095.00	13,513,500	1.16

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.21
	繊維製品	2.58
	化学	10.30
	医薬品	0.99
	ゴム製品	0.55
	ガラス・土石製品	3.12
	非鉄金属	1.15
	金属製品	1.56
	機械	9.40
	電気機器	8.56
	輸送用機器	2.41
	精密機器	1.94
	その他製品	7.14
	情報・通信業	17.73
	卸売業	2.22
	小売業	1.56
	保険業	1.08
	不動産業	1.09
	サービス業	20.56
合 計		96.17

②投資不動産物件
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。