有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本中小型成長株発掘ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,639,343,422	273,052,769
第2期	429,977,094	5,180,167,521
第3期	5,344,337	3,664,639,567
第4期	1,705,373	781,608,160

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,195,947,700	91.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	113,630,219	8.68
合計(純資産総額)		1,309,577,919	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	4,300	14,990.00	64,457,000	16,340.00	70,262,000	5.37
日本	株式	SEMITEC	電気機器	8,600	7,280.00	62,608,000	7,610.00	65,446,000	5.00
日本	株式	ユニオンツール	機械	16,700	3,680.00	61,456,000	3,810.00	63,627,000	4.86
日本	株式	上村工業	化学	11,000	5,680.00	62,480,000	5,710.00	62,810,000	4.80
日本	株式	キョウデン	電気機器	106,600	582.00	62,041,200	587.00	62,574,200	4.78
日本	株式	芝浦電子	電気機器	8,000	6,610.00	52,880,000	7,650.00	61,200,000	4.67
日本	株式	堺化学工業	化学	31,300	1,951.00	61,066,300	1,942.00	60,784,600	4.64
日本	株式	コメダホールディングス	卸売業	28,600	2,076.00	59,373,600	2,036.00	58,229,600	4.45
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	8,500	6,640.00	56,440,000	6,720.00	57,120,000	4.36
日本	株式	チャーム・ケア・コーポレーション	サービス業	48,000	1,202.00	57,696,000	1,112.00	53,376,000	4.08
日本	株式	ローランド ディー.ジー.	電気機器	12,000	2,905.47	34,865,614	3,380.00	40,560,000	3.10
日本	株式	KeePer技研	サービス業	10,000	1,985.02	19,850,165	2,490.00	24,900,000	1.90
日本	株式	SHOEI	その他製品	3,000	4,485.00	13,455,000	4,585.00	13,755,000	1.05
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	1,300	8,550.00	11,115,000	10,340.00	13,442,000	1.03
日本	株式	竹内製作所	機械	4,800	2,499.00	11,995,200	2,642.00	12,681,600	0.97
日本	株式	セーレン	繊維製品	5,700	2,255.00	12,853,500	2,224.00	12,676,800	0.97
日本	株式	カーブスホールディングス	サービス業	17,700	697.00	12,336,900	708.00	12,531,600	0.96
日本	株式	バルカー	化学	4,700	2,659.00	12,497,300	2,659.00	12,497,300	0.95
日本	株式	ヒラノテクシード	機械	6,000	1,936.60	11,619,626	2,079.00	12,474,000	0.95
日本	株式	IDEC	電気機器	4,800	2,445.00	11,736,000	2,573.00	12,350,400	0.94
日本	株式	日本管理センター	不動産業	12,000	1,015.00	12,180,000	1,027.00	12,324,000	0.94
日本	株式	旭有機材	化学	6,000	1,986.00	11,916,000	2,007.00	12,042,000	0.92
日本	株式	石原ケミカル	化学	9,300	1,338.00	12,443,400	1,250.00	11,625,000	0.89
日本	株式	アドバンスクリエイト	保険業	12,100	993.00	12,015,300	951.00	11,507,100	0.88
日本	株式	EIZO	電気機器	3,100	3,600.00	11,160,000	3,590.00	11,129,000	0.85
日本	株式	日本管財	サービス業	3,900	2,812.18	10,967,502	2,825.00	11,017,500	0.84
日本	株式	バイク王&カンパニー	卸売業	8,300	901.00	7,478,300	1,144.00	9,495,200	0.73
日本	株式	メイコー	電気機器	2,100	3,930.00	8,253,000	4,055.00	8,515,500	0.65
日本	株式	ヨネックス	その他製品	7,000	895.00	6,265,000	1,029.00	7,203,000	0.55
日本	株式	リオン	電気機器	3,000	2,101.00	6,303,000	2,332.00	6,996,000	0.53

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.29
	食料品	0.48
	繊維製品	1.44
	化学	17.34
	医薬品	0.49
	ガラス・土石製品	10.88
	非鉄金属	0.22
	金属製品	0.81
	機械	10.83
	電気機器	25.03
	輸送用機器	1.51
	精密機器	0.26
	その他製品	3.24
	情報・通信業	0.92
	卸売業	5.93
	小売業	0.80
	保険業	0.88
	不動産業	1.15
	サービス業	8.84
合 計		91.32

②投資不動産物件
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。