有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本中小型成長株発掘ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,639,343,422	273,052,769
第2期	429,977,094	5,180,167,521
第3期	5,344,337	3,664,639,567

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,044,487,400	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,617,501	1.81
合計(純資産総額)		2,082,104,901	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	オリコン	情報・通信業	89,800	1,076.00	96,624,800	1,159.00	104,078,200	5.00
日本	株式	KeePer技研	サービス業	41,900	1,950.14	81,710,866	2,471.00	103,534,900	4.97
日本	株式	ライク	サービス業	51,100	1,910.00	97,601,000	2,016.00	103,017,600	4.95
日本	株式	STIフードホールディングス	食料品	22,200	4,898.76	108,752,472	4,615.00	102,453,000	4.92
日本	株式	前田工繊	その他製品	30,300	2,948.00	89,324,400	3,340.00	101,202,000	4.86
日本	株式	ポピンズホールディングス	サービス業	23,000	3,344.39	76,920,970	4,320.00	99,360,000	4.77
日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	22,000	4,279.96	94,159,165	4,410.00	97,020,000	4.66
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	13,000	7,247.06	94,211,830	7,200.00	93,600,000	4.50
日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	57,200	1,702.00	97,354,400	1,630.00	93,236,000	4.48
日本	株式	リオン	電気機器	30,500	2,851.00	86,955,500	3,000.00	91,500,000	4.39
日本	株式	ライドオンエクスプレスホールディングス	サービス業	22,500	1,685.00	37,912,500	1,686.00	37,935,000	1.82
日本	株式	ユーピーアール	サービス業	7,400	3,408.98	25,226,452	3,220.00	23,828,000	1.14
日本	株式	ソラスト	サービス業	16,000	1,444.32	23,109,227	1,428.00	22,848,000	1.10
日本	株式	松風	精密機器	11,500	1,773.00	20,389,500	1,984.00	22,816,000	1.10
日本	株式	太陽化学	食料品	12,600	1,791.02	22,566,852	1,800.00	22,680,000	1.09
日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	5,900	3,289.85	19,410,138	3,840.00	22,656,000	1.09
日本	株式	シュッピン	小売業	21,000	1,024.17	21,507,709	1,023.00	21,483,000	1.03
日本	株式	東京都競馬	サービス業	3,800	5,627.21	21,383,427	5,590.00	21,242,000	1.02
日本	株式	エラン	サービス業	15,000	1,410.76	21,161,444	1,403.00	21,045,000	1.01
日本	株式	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	16,200	1,260.54	20,420,864	1,294.00	20,962,800	1.01
日本	株式	ギフティ	情報・通信業	6,000	3,808.74	22,852,487	3,490.00	20,940,000	1.01
日本	株式	学研ホールディングス	情報・通信業	14,300	1,532.84	21,919,648	1,459.00	20,863,700	1.00
日本	株式	カチタス	不動産業	6,700	2,998.00	20,086,600	3,090.00	20,703,000	0.99
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	11,500	1,665.02	19,147,730	1,784.00	20,516,000	0.99
日本	株式	チャーム・ケア・コーポレーション	サービス業	15,300	1,400.00	21,420,000	1,334.00	20,410,200	0.98
日本	株式	オープンハウス	不動産業	4,300	4,398.22	18,912,346	4,720.00	20,296,000	0.97
日本	株式	朝日ネット	情報・通信業	25,000	807.00	20,175,000	809.00	20,225,000	0.97
日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	2,700	8,300.00	22,410,000	7,480.00	20,196,000	0.97
日本	株式	日本トリム	電気機器	4,900	4,285.00	20,996,500	4,105.00	20,114,500	0.97
日本	株式	S Foods	食料品	5,300	3,360.00	17,808,000	3,785.00	20,060,500	0.96

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.57
		食料品	7.91
		繊維製品	0.64
		化学	1.74
		医薬品	0.44
		ガラス・土石製品	0.50
		非鉄金属	4.93
		金属製品	0.48
		機械	2.17
		電気機器	7.44
		精密機器	2.05
		その他製品	7.70
		陸運業	0.49
		情報・通信業	16.09
		卸売業	3.72
		小売業	9.20
		その他金融業	0.48
		不動産業	3.41
		サービス業	28.26
合計			98.19

②投資不動産物件
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。