有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本中小型成長株発掘ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,639,343,422	273,052,769
第2期	429,977,094	5,180,167,521

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,756,007,200	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,452,380	2.63
合計(純資産総額)		3,857,459,580	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本中小型ニューセレクトマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	62,500	2,279.15	142,447,020	2,130.00	133,125,000	3.45
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	78,200	1,286.27	100,586,852	1,581.00	123,634,200	3.21
日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	137,600	1,188.03	163,473,628	840.00	115,584,000	3.00
日本	株式	トーカロ	金属製品	112,200	1,049.00	117,697,800	1,019.00	114,331,800	2.96
日本	株式	アイコム	電気機器	44,700	2,466.00	110,230,200	2,555.00	114,208,500	2.96
日本	株式	SHOEI	その他製品	50,000	2,675.00	133,750,000	2,269.00	113,450,000	2.94
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	26,700	4,565.00	121,885,500	4,070.00	108,669,000	2.82
日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	48,000	2,677.00	128,496,000	2,263.00	108,624,000	2.82
日本	株式	日本管理センター	不動産業	99,300	1,284.97	127,598,116	1,065.00	105,754,500	2.74
日本	株式	アドテック プラズマ テクノロジー	電気機器	77,600	1,578.00	122,452,800	1,266.00	98,241,600	2.55
日本	株式	朝日ネット	情報・通信業	112,000	667.82	74,796,445	715.00	80,080,000	2.08
日本	株式	エー・アンド・デイ	精密機器	112,400	910.00	102,284,000	641.00	72,048,400	1.87
日本	株式	KeePer技研	サービス業	50,000	1,253.58	62,679,370	1,416.00	70,800,000	1.84
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	12,100	4,800.00	58,080,000	4,775.00	57,777,500	1.50
日本	株式	松風	精密機器	32,800	1,857.00	60,909,600	1,761.00	57,760,800	1.50
日本	株式	京三製作所	電気機器	102,200	507.00	51,815,400	466.00	47,625,200	1.23
日本	株式	トーカイ	サービス業	15,400	2,354.00	36,251,600	2,937.00	45,229,800	1.17
日本	株式	リログループ	サービス業	18,700	2,586.00	48,358,200	2,267.00	42,392,900	1.10
日本	株式	G-7ホールディングス	小売業	18,000	2,364.10	42,553,883	2,320.00	41,760,000	1.08
日本	株式	構造計画研究所	情報・通信業	16,000	2,551.10	40,817,604	2,527.00	40,432,000	1.05
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	15,000	2,890.68	43,360,200	2,688.00	40,320,000	1.05
日本	株式	中央自動車工業	卸売業	21,500	1,873.86	40,288,045	1,865.00	40,097,500	1.04
日本	株式	高砂香料工業	化学	19,800	2,185.53	43,273,530	2,017.00	39,936,600	1.04
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	24,000	1,575.74	37,817,941	1,635.00	39,240,000	1.02
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	8,900	4,140.00	36,846,000	4,400.00	39,160,000	1.02
日本	株式	マックス	機械	23,500	1,616.43	37,986,105	1,665.00	39,127,500	1.01
日本	株式	WDBホールディングス	サービス業	18,500	2,248.94	41,605,431	2,107.00	38,979,500	1.01
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	161,500	252.65	40,803,376	239.00	38,598,500	1.00
日本	株式	日本アクア	建設業	60,300	590.81	35,626,189	637.00	38,411,100	1.00
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	40,900	956.00	39,100,400	937.00	38,323,300	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.92
		食料品	0.77
		化学	5.28
		ガラス・土石製品	3.82
		非鉄金属	3.29
		金属製品	4.90
		機械	5.17
		電気機器	13.35
		輸送用機器	0.51
		精密機器	5.94
		その他製品	3.92
		陸運業	0.77
		情報・通信業	14.43
		卸売業	4.58
		小売業	5.55
		その他金融業	3.21
		不動産業	5.49
		サービス業	13.47
合計			97.37

②投資不動産物件
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本中小型ニューセレクトマザーファンド
該当事項はありません。