有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月26日-平成31年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 株式 | SUNEVISION HOLDINGS | ソフトウェア・サービス | 1,255,000 | 93.39 | 117,214,490 | 90.33 | 113,365,656 | 3.98 |
| フィリピン | 株式 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 運輸 | 374,360 | 269.60 | 100,931,199 | 284.03 | 106,329,845 | 3.73 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | ― | 103,891 | 959.85 | 99,720,732 | 1,002.90 | 104,192,865 | 3.66 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | ― | 837,000 | 118.11 | 98,859,995 | 123.66 | 103,504,424 | 3.63 |
| ニュージーランド | 株式 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 運輸 | 162,740 | 569.11 | 92,618,588 | 613.22 | 99,796,529 | 3.50 |
| フィリピン | 株式 | AYALA LAND INC | 不動産 | 965,500 | 98.23 | 94,841,065 | 100.73 | 97,262,539 | 3.41 |
| オーストラリア | 投資証券 | SYDNEY AIRPORT | ― | 171,556 | 562.62 | 96,521,523 | 552.80 | 94,837,255 | 3.33 |
| タイ | 株式 | AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR | 運輸 | 414,000 | 237.36 | 98,267,040 | 228.76 | 94,706,640 | 3.32 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | 運輸 | 838,000 | 123.64 | 103,616,857 | 112.07 | 93,921,029 | 3.30 |
| 韓国 | 株式 | MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | 各種金融 | 80,800 | 987.92 | 79,824,340 | 1,111.99 | 89,848,792 | 3.15 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 小売 | 5,300 | 20,443.75 | 108,351,919 | 16,521.01 | 87,561,380 | 3.07 |
| インド | 株式 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 運輸 | 129,000 | 617.06 | 79,601,901 | 646.69 | 83,423,526 | 2.93 |
| インド | 株式 | LARSEN & TOUBRO LTD | 資本財 | 33,000 | 2,149.90 | 70,946,898 | 2,462.58 | 81,265,404 | 2.85 |
| 香港 | 株式 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | ソフトウェア・サービス | 342,000 | 275.45 | 94,205,404 | 228.33 | 78,091,322 | 2.74 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 96,000 | 915.17 | 87,856,320 | 799.26 | 76,728,960 | 2.69 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 19,458 | 4,163.06 | 81,005,016 | 3,910.34 | 76,087,493 | 2.67 |
| インド | 株式 | HCL TECHNOLOGIES LTD | ソフトウェア・サービス | 42,000 | 1,742.18 | 73,171,854 | 1,703.55 | 71,549,352 | 2.51 |
| インド | 株式 | INFOSYS LTD-SP-ADR | ソフトウェア・サービス | 61,400 | 1,136.25 | 69,765,774 | 1,155.93 | 70,974,421 | 2.49 |
| 台湾 | 株式 | TRIPOD TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 199,000 | 347.73 | 69,198,270 | 351.19 | 69,886,810 | 2.45 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 運輸 | 35,100 | 2,143.06 | 75,221,605 | 1,973.94 | 69,285,575 | 2.43 |
| シンガポール | 株式 | SATS LTD | 運輸 | 167,100 | 415.37 | 69,409,128 | 398.72 | 66,627,465 | 2.34 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | メディア・娯楽 | 14,400 | 5,458.90 | 78,608,217 | 4,522.13 | 65,118,758 | 2.29 |
| 香港 | 株式 | YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | 運輸 | 746,000 | 90.33 | 67,387,075 | 87.26 | 65,099,242 | 2.29 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG | 資本財 | 206,300 | 306.77 | 63,287,662 | 309.94 | 63,941,798 | 2.24 |
| 台湾 | 株式 | GLOBALWAFERS CO LTD | 半導体・半導体製造装置 | 58,000 | 1,245.60 | 72,244,800 | 1,010.32 | 58,598,560 | 2.06 |
| シンガポール | 株式 | VENTURE CORP LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 49,300 | 1,525.15 | 75,190,132 | 1,181.91 | 58,268,444 | 2.05 |
| 中国 | 株式 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 耐久消費財・アパレル | 73,600 | 868.06 | 63,889,275 | 779.33 | 57,358,835 | 2.01 |
| オーストラリア | 投資証券 | TRANSURBAN GROUP | ― | 49,551 | 996.10 | 49,358,187 | 1,033.86 | 51,229,233 | 1.80 |
| 台湾 | 株式 | LAND MARK OPTOELECTRONICS | 半導体・半導体製造装置 | 64,000 | 1,003.40 | 64,217,600 | 769.85 | 49,270,400 | 1.73 |
| タイ | 株式 | NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR | 運輸 | 2,936,000 | 17.54 | 51,509,183 | 16.23 | 47,671,244 | 1.67 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 7.49 |
| 運輸 | 29.51 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.47 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.01 | ||
| メディア・娯楽 | 2.29 | ||
| 小売 | 3.07 | ||
| 各種金融 | 3.15 | ||
| 不動産 | 3.41 | ||
| ソフトウェア・サービス | 13.01 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11.28 | ||
| 電気通信サービス | 0.11 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 7.62 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 12.42 |
| 合計 | 96.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
