有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月26日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/18 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	1,255,000	93.39	117,214,490	90.33	113,365,656	3.98
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	374,360	269.60	100,931,199	284.03	106,329,845	3.73
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	103,891	959.85	99,720,732	1,002.90	104,192,865	3.66
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	837,000	118.11	98,859,995	123.66	103,504,424	3.63
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	162,740	569.11	92,618,588	613.22	99,796,529	3.50
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	965,500	98.23	94,841,065	100.73	97,262,539	3.41
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	171,556	562.62	96,521,523	552.80	94,837,255	3.33
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	運輸	414,000	237.36	98,267,040	228.76	94,706,640	3.32
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	838,000	123.64	103,616,857	112.07	93,921,029	3.30
韓国	株式	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	各種金融	80,800	987.92	79,824,340	1,111.99	89,848,792	3.15
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	5,300	20,443.75	108,351,919	16,521.01	87,561,380	3.07
インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	運輸	129,000	617.06	79,601,901	646.69	83,423,526	2.93
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	33,000	2,149.90	70,946,898	2,462.58	81,265,404	2.85
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	ソフトウェア・サービス	342,000	275.45	94,205,404	228.33	78,091,322	2.74
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	96,000	915.17	87,856,320	799.26	76,728,960	2.69
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,458	4,163.06	81,005,016	3,910.34	76,087,493	2.67
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	42,000	1,742.18	73,171,854	1,703.55	71,549,352	2.51
インド	株式	INFOSYS LTD-SP-ADR	ソフトウェア・サービス	61,400	1,136.25	69,765,774	1,155.93	70,974,421	2.49
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	199,000	347.73	69,198,270	351.19	69,886,810	2.45
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	35,100	2,143.06	75,221,605	1,973.94	69,285,575	2.43
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	167,100	415.37	69,409,128	398.72	66,627,465	2.34
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	14,400	5,458.90	78,608,217	4,522.13	65,118,758	2.29
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	746,000	90.33	67,387,075	87.26	65,099,242	2.29
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	206,300	306.77	63,287,662	309.94	63,941,798	2.24
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	58,000	1,245.60	72,244,800	1,010.32	58,598,560	2.06
シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,300	1,525.15	75,190,132	1,181.91	58,268,444	2.05
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	73,600	868.06	63,889,275	779.33	57,358,835	2.01
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	49,551	996.10	49,358,187	1,033.86	51,229,233	1.80
台湾	株式	LAND MARK OPTOELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	64,000	1,003.40	64,217,600	769.85	49,270,400	1.73
タイ	株式	NAMYONG TERMINAL PCL-NVDR	運輸	2,936,000	17.54	51,509,183	16.23	47,671,244	1.67

ロ種類別・業種別の投資比率

2019年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	7.49
		運輸	29.51
		自動車・自動車部品	1.47
		耐久消費財・アパレル	2.01
		メディア・娯楽	2.29
		小売	3.07
		各種金融	3.15
		不動産	3.41
		ソフトウェア・サービス	13.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.28
		電気通信サービス	0.11
		半導体・半導体製造装置	7.62
投資証券	―	―	12.42
合計			96.84

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開示資料

決算