有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	547,085	182.13	99,643,873	187.44	102,550,153	5.95
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	84,200	978.92	82,425,232	1,099.50	92,578,194	5.37
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	4,300	22,527.53	96,868,401	21,451.15	92,239,987	5.35
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	1,200,000	73.51	88,213,200	66.15	79,391,880	4.60
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	70,000	1,097.27	76,808,900	1,052.52	73,676,400	4.27
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,230	24,896.84	55,519,975	31,197.10	69,569,533	4.04
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	73,600	751.35	55,299,360	872.25	64,197,600	3.72
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,439	4,466.65	64,494,103	4,379.75	63,239,354	3.67
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	605,000	100.97	61,089,028	98.75	59,746,412	3.47
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	9,906.60	49,533,000	10,645.25	53,226,250	3.09
台湾	株式	LAND MARK OPTOELECTRONICS	半導体・半導体製造装置	53,000	923.64	48,952,920	961.23	50,945,190	2.95
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	8,500	5,681.15	48,289,792	5,661.73	48,124,739	2.79
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	14,300	3,095.78	44,269,779	3,350.63	47,914,078	2.78
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	32,600	1,334.04	43,489,932	1,294.86	42,212,599	2.45
台湾	株式	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	103,000	368.74	37,980,220	406.33	41,851,990	2.43
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	286,000	130.16	37,228,296	145.70	41,672,717	2.42
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	39,500	940.39	37,145,523	1,039.56	41,062,995	2.38
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,000	511.94	38,395,500	483.30	36,247,500	2.10
シンガポール	株式	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	資本財	136,300	254.99	34,755,192	239.05	32,582,992	1.89
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	300,000	111.29	33,387,708	107.35	32,206,140	1.87
インド	株式	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	運輸	60,000	383.45	23,007,270	474.47	28,468,440	1.65
ケイマン諸島	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	4,800	6,344.26	30,452,495	5,913.07	28,382,758	1.65
韓国	株式	SEOJIN SYSTEM CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,045	2,454.92	29,569,572	2,276.77	27,423,815	1.59
ケイマン諸島	株式	21VIANET GROUP INC-ADR	ソフトウェア・サービス	17,200	1,657.03	28,501,041	1,519.39	26,133,661	1.52
ケイマン諸島	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	13,500	1,387.00	18,724,500	1,900.19	25,652,565	1.49
中国	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	65,000	376.05	24,443,250	377.85	24,560,250	1.42
インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車・自動車部品	709,000	27.35	19,394,183	33.59	23,819,564	1.38
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	1,908,000	14.42	27,522,519	12.48	23,817,564	1.38
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	36,000	630.02	22,680,738	660.70	23,785,236	1.38
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	136.39	20,459,700	144.63	21,694,800	1.26

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	5.59
		運輸	14.95
		自動車・自動車部品	1.38
		耐久消費財・アパレル	3.72
		メディア・娯楽	3.69
		小売	6.84
		不動産	1.13
		ソフトウェア・サービス	10.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21.25
		電気通信サービス	0.98
		半導体・半導体製造装置	7.23
投資証券	―	―	16.12
合計			93.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

開示資料

決算