有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年5月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 12,000 | 3,620.85 | 43,450,200 | 4,045.70 | 48,548,356 | 8.06 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | - | 9,500 | 3,171.26 | 30,127,016 | 3,551.94 | 33,743,444 | 5.60 |
| インド | 株式 | LARSEN & TOUBRO LTD | 資本財 | 4,500 | 6,649.68 | 29,923,566 | 6,869.58 | 30,913,123 | 5.13 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | 5,500 | 5,557.07 | 30,563,898 | 5,385.93 | 29,622,631 | 4.92 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,500 | 8,830.88 | 30,908,080 | 8,364.30 | 29,275,050 | 4.86 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,250 | 19,721.54 | 24,651,925 | 22,270.66 | 27,838,325 | 4.62 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 資本財 | 110,000 | 173.83 | 19,121,685 | 204.51 | 22,496,100 | 3.73 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 一般消費財・サービス流通・小売り | 13,000 | 1,337.34 | 17,385,355 | 1,529.82 | 19,887,595 | 3.30 |
| 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 21,000 | 820.73 | 17,235,246 | 905.21 | 19,009,462 | 3.15 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 2,500 | 6,637.22 | 16,593,059 | 7,378.40 | 18,446,000 | 3.06 |
| インド | 株式 | SHRIRAM FINANCE LTD | 金融サービス | 4,200 | 4,472.78 | 18,785,673 | 4,352.10 | 18,278,832 | 3.03 |
| オーストラリア | 株式 | NEXTDC LTD | ソフトウェア・サービス | 10,000 | 1,637.12 | 16,371,174 | 1,826.42 | 18,264,156 | 3.03 |
| 中国 | 株式 | SINOTRANS LIMITED-H | 運輸 | 200,000 | 80.80 | 16,160,300 | 84.41 | 16,882,100 | 2.80 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SUNEVISION HOLDINGS | ソフトウェア・サービス | 280,000 | 48.52 | 13,585,880 | 54.54 | 15,270,080 | 2.53 |
| 台湾 | 株式 | ALEXANDER MARINE CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 8,000 | 1,824.91 | 14,599,267 | 1,781.46 | 14,251,665 | 2.37 |
| 中国 | 株式 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 耐久消費財・アパレル | 10,000 | 1,512.25 | 15,122,450 | 1,408.12 | 14,081,161 | 2.34 |
| 香港 | 株式 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 資本財 | 7,000 | 2,035.08 | 14,245,525 | 1,912.77 | 13,389,390 | 2.22 |
| 台湾 | 株式 | GUDENG PRECISION INDUSTRIAL | 半導体・半導体製造装置 | 6,442 | 2,025.26 | 13,046,738 | 1,979.40 | 12,751,281 | 2.12 |
| バミューダ | 株式 | KERRY LOGISTICS NETWORK LTD | 運輸 | 68,000 | 149.57 | 10,170,964 | 183.66 | 12,488,744 | 2.07 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 資本財 | 25,000 | 458.67 | 11,466,850 | 480.74 | 12,018,420 | 1.99 |
| 中国 | 株式 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 資本財 | 2,700 | 4,121.95 | 11,129,259 | 4,306.66 | 11,627,975 | 1.93 |
| タイ | 株式 | WHA CORP PCL-NVDR | 不動産管理・開発 | 500,000 | 19.94 | 9,968,400 | 22.58 | 11,289,000 | 1.87 |
| フィリピン | 株式 | AYALA CORPORATION | 資本財 | 7,000 | 1,577.42 | 11,041,968 | 1,598.81 | 11,191,689 | 1.86 |
| インドネシア | 株式 | PURADELTA LESTARI TBK PT | 不動産管理・開発 | 6,986,100 | 1.56 | 10,910,192 | 1.58 | 11,045,722 | 1.83 |
| ベトナム | 株式 | SAIGON CARGO SERVICE CORP | 運輸 | 18,500 | 476.94 | 8,823,297 | 552.01 | 10,212,255 | 1.69 |
| インドネシア | 株式 | AKR CORPORINDO TBK PT | エネルギー | 620,000 | 17.90 | 11,095,830 | 15.76 | 9,772,750 | 1.62 |
| 台湾 | 株式 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 18,000 | 463.95 | 8,351,128 | 521.40 | 9,385,243 | 1.56 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 500 | 16,262.02 | 8,131,010 | 17,821.08 | 8,910,540 | 1.48 |
| 香港 | 株式 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 運輸 | 50,000 | 161.60 | 8,080,150 | 163.21 | 8,160,350 | 1.35 |
| シンガポール | 株式 | SATS LTD | 運輸 | 25,000 | 281.01 | 7,025,260 | 323.97 | 8,099,370 | 1.34 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年5月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(外国) | エネルギー | 6.54 |
| 素材 | 0.78 | |
| 資本財 | 16.87 | |
| 運輸 | 12.60 | |
| 耐久消費財・アパレル | 4.70 | |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 3.30 | |
| 金融サービス | 3.03 | |
| ソフトウェア・サービス | 5.57 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.12 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 17.04 | |
| メディア・娯楽 | 3.06 | |
| 不動産管理・開発 | 3.71 | |
| 投資証券 | - | 6.82 |
| 合 計 | 96.14 | |
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