有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/18 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	12,000	3,620.85	43,450,200	4,045.70	48,548,356	8.06
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	9,500	3,171.26	30,127,016	3,551.94	33,743,444	5.60
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	4,500	6,649.68	29,923,566	6,869.58	30,913,123	5.13
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	5,500	5,557.07	30,563,898	5,385.93	29,622,631	4.92
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,500	8,830.88	30,908,080	8,364.30	29,275,050	4.86
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,250	19,721.54	24,651,925	22,270.66	27,838,325	4.62
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	110,000	173.83	19,121,685	204.51	22,496,100	3.73
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	13,000	1,337.34	17,385,355	1,529.82	19,887,595	3.30
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	820.73	17,235,246	905.21	19,009,462	3.15
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,500	6,637.22	16,593,059	7,378.40	18,446,000	3.06
インド	株式	SHRIRAM FINANCE LTD	金融サービス	4,200	4,472.78	18,785,673	4,352.10	18,278,832	3.03
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	10,000	1,637.12	16,371,174	1,826.42	18,264,156	3.03
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	200,000	80.80	16,160,300	84.41	16,882,100	2.80
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	280,000	48.52	13,585,880	54.54	15,270,080	2.53
台湾	株式	ALEXANDER MARINE CO LTD	耐久消費財・アパレル	8,000	1,824.91	14,599,267	1,781.46	14,251,665	2.37
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	10,000	1,512.25	15,122,450	1,408.12	14,081,161	2.34
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	7,000	2,035.08	14,245,525	1,912.77	13,389,390	2.22
台湾	株式	GUDENG PRECISION INDUSTRIAL	半導体・半導体製造装置	6,442	2,025.26	13,046,738	1,979.40	12,751,281	2.12
バミューダ	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	運輸	68,000	149.57	10,170,964	183.66	12,488,744	2.07
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	25,000	458.67	11,466,850	480.74	12,018,420	1.99
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	2,700	4,121.95	11,129,259	4,306.66	11,627,975	1.93
タイ	株式	WHA CORP PCL-NVDR	不動産管理・開発	500,000	19.94	9,968,400	22.58	11,289,000	1.87
フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	7,000	1,577.42	11,041,968	1,598.81	11,191,689	1.86
インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	6,986,100	1.56	10,910,192	1.58	11,045,722	1.83
ベトナム	株式	SAIGON CARGO SERVICE CORP	運輸	18,500	476.94	8,823,297	552.01	10,212,255	1.69
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	620,000	17.90	11,095,830	15.76	9,772,750	1.62
台湾	株式	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	463.95	8,351,128	521.40	9,385,243	1.56
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500	16,262.02	8,131,010	17,821.08	8,910,540	1.48
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	50,000	161.60	8,080,150	163.21	8,160,350	1.35
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	25,000	281.01	7,025,260	323.97	8,099,370	1.34

ロ種類別・業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.54
	素材	0.78
	資本財	16.87
	運輸	12.60
	耐久消費財・アパレル	4.70
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.30
	金融サービス	3.03
	ソフトウェア・サービス	5.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.12
	半導体・半導体製造装置	17.04
	メディア・娯楽	3.06
	不動産管理・開発	3.71
投資証券	-	6.82
合計		96.14

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開示資料

決算