有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年4月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 株式 | SUNEVISION HOLDINGS | ソフトウェア・サービス | 490,000 | 77.88 | 38,163,552 | 75.66 | 37,075,556 | 5.41 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | - | 21,500 | 1,679.94 | 36,118,761 | 1,714.64 | 36,864,858 | 5.38 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5,600 | 6,569.65 | 36,790,040 | 6,479.38 | 36,284,528 | 5.29 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | 7,700 | 3,880.80 | 29,882,160 | 3,922.13 | 30,200,420 | 4.41 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 13,000 | 2,225.08 | 28,926,027 | 2,153.09 | 27,990,184 | 4.08 |
| 中国 | 株式 | ZTE CORP-H | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 60,000 | 420.17 | 25,210,080 | 421.88 | 25,312,560 | 3.69 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 一般消費財・サービス流通・小売り | 17,100 | 1,575.63 | 26,943,273 | 1,397.14 | 23,891,162 | 3.49 |
| 中国 | 株式 | HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H | 運輸 | 80,000 | 311.88 | 24,950,464 | 278.06 | 22,244,992 | 3.25 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 資本財 | 60,000 | 370.99 | 22,259,556 | 361.94 | 21,716,640 | 3.17 |
| ケイマン諸島 | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 資本財 | 130,000 | 156.45 | 20,338,864 | 164.31 | 21,360,248 | 3.12 |
| インド | 株式 | LARSEN & TOUBRO LTD | 資本財 | 5,000 | 3,662.34 | 18,311,700 | 3,804.24 | 19,021,200 | 2.78 |
| 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 30,000 | 578.08 | 17,342,527 | 595.54 | 17,866,075 | 2.61 |
| 台湾 | 株式 | GLOBAL UNICHIP CORP | 半導体・半導体製造装置 | 4,000 | 4,493.79 | 17,975,148 | 4,232.01 | 16,928,052 | 2.47 |
| 台湾 | 株式 | ALEXANDER MARINE CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 8,000 | 1,976.39 | 15,811,149 | 2,002.57 | 16,020,568 | 2.34 |
| 韓国 | 株式 | LG CHEM LTD | 素材 | 200 | 79,237.00 | 15,847,400 | 74,322.30 | 14,864,460 | 2.17 |
| ケイマン諸島 | 株式 | JD LOGISTICS INC | 運輸 | 70,000 | 216.92 | 15,184,120 | 205.30 | 14,371,112 | 2.10 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,600 | 8,846.46 | 14,154,336 | 8,906.64 | 14,250,624 | 2.08 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,000 | 14,673.89 | 14,673,890 | 14,172.39 | 14,172,390 | 2.07 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 運輸 | 3,800 | 3,884.40 | 14,760,738 | 3,673.82 | 13,960,518 | 2.04 |
| 中国 | 株式 | SINOTRANS LIMITED-H | 運輸 | 300,000 | 44.58 | 13,373,640 | 45.26 | 13,578,600 | 1.98 |
| タイ | 株式 | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 運輸 | 44,000 | 284.93 | 12,536,700 | 286.89 | 12,623,160 | 1.84 |
| ケイマン諸島 | 株式 | VNET GROUP INC-ADR | ソフトウェア・サービス | 30,000 | 410.44 | 12,313,134 | 401.05 | 12,031,461 | 1.76 |
| インドネシア | 株式 | AKR CORPORINDO TBK PT | エネルギー | 800,000 | 14.86 | 11,886,400 | 14.86 | 11,886,400 | 1.73 |
| オーストラリア | 株式 | QANTAS AIRWAYS LTD | 運輸 | 20,000 | 582.82 | 11,656,380 | 582.82 | 11,656,380 | 1.70 |
| バミューダ | 株式 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 運輸 | 250,000 | 55.34 | 13,834,800 | 46.29 | 11,571,700 | 1.69 |
| 中国 | 株式 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 耐久消費財・アパレル | 10,000 | 1,084.64 | 10,846,432 | 1,107.47 | 11,074,656 | 1.62 |
| インドネシア | 株式 | PURADELTA LESTARI TBK PT | 不動産管理・開発 | 6,986,100 | 1.54 | 10,733,444 | 1.58 | 11,054,804 | 1.61 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG SDI CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 150 | 76,027.40 | 11,404,110 | 70,811.80 | 10,621,770 | 1.55 |
| シンガポール | 株式 | BOC AVIATION LTD | 資本財 | 10,000 | 1,065.79 | 10,657,920 | 1,052.98 | 10,529,820 | 1.54 |
| 中国 | 株式 | LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP-A | ソフトウェア・サービス | 23,000 | 480.24 | 11,045,451 | 456.45 | 10,498,294 | 1.53 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年4月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(外国) | エネルギー | 6.14 |
| 素材 | 2.17 | |
| 資本財 | 11.92 | |
| 運輸 | 15.60 | |
| 耐久消費財・アパレル | 3.95 | |
| 消費者サービス | 2.93 | |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.99 | |
| 金融サービス | 1.42 | |
| ソフトウェア・サービス | 10.86 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17.86 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 9.69 | |
| メディア・娯楽 | 0.84 | |
| 不動産管理・開発 | 2.86 | |
| 投資証券 | - | 5.38 |
| 合 計 | 96.62 | |
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