有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/07/13 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	490,000	77.88	38,163,552	75.66	37,075,556	5.41
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	21,500	1,679.94	36,118,761	1,714.64	36,864,858	5.38
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,600	6,569.65	36,790,040	6,479.38	36,284,528	5.29
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	7,700	3,880.80	29,882,160	3,922.13	30,200,420	4.41
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	13,000	2,225.08	28,926,027	2,153.09	27,990,184	4.08
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	420.17	25,210,080	421.88	25,312,560	3.69
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	17,100	1,575.63	26,943,273	1,397.14	23,891,162	3.49
中国	株式	HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H	運輸	80,000	311.88	24,950,464	278.06	22,244,992	3.25
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	60,000	370.99	22,259,556	361.94	21,716,640	3.17
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	130,000	156.45	20,338,864	164.31	21,360,248	3.12
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	5,000	3,662.34	18,311,700	3,804.24	19,021,200	2.78
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	578.08	17,342,527	595.54	17,866,075	2.61
台湾	株式	GLOBAL UNICHIP CORP	半導体・半導体製造装置	4,000	4,493.79	17,975,148	4,232.01	16,928,052	2.47
台湾	株式	ALEXANDER MARINE CO LTD	耐久消費財・アパレル	8,000	1,976.39	15,811,149	2,002.57	16,020,568	2.34
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	200	79,237.00	15,847,400	74,322.30	14,864,460	2.17
ケイマン諸島	株式	JD LOGISTICS INC	運輸	70,000	216.92	15,184,120	205.30	14,371,112	2.10
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,600	8,846.46	14,154,336	8,906.64	14,250,624	2.08
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	14,673.89	14,673,890	14,172.39	14,172,390	2.07
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	3,800	3,884.40	14,760,738	3,673.82	13,960,518	2.04
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	300,000	44.58	13,373,640	45.26	13,578,600	1.98
タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	運輸	44,000	284.93	12,536,700	286.89	12,623,160	1.84
ケイマン諸島	株式	VNET GROUP INC-ADR	ソフトウェア・サービス	30,000	410.44	12,313,134	401.05	12,031,461	1.76
インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	エネルギー	800,000	14.86	11,886,400	14.86	11,886,400	1.73
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	運輸	20,000	582.82	11,656,380	582.82	11,656,380	1.70
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LTD	運輸	250,000	55.34	13,834,800	46.29	11,571,700	1.69
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	10,000	1,084.64	10,846,432	1,107.47	11,074,656	1.62
インドネシア	株式	PURADELTA LESTARI TBK PT	不動産管理・開発	6,986,100	1.54	10,733,444	1.58	11,054,804	1.61
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150	76,027.40	11,404,110	70,811.80	10,621,770	1.55
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	10,000	1,065.79	10,657,920	1,052.98	10,529,820	1.54
中国	株式	LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP-A	ソフトウェア・サービス	23,000	480.24	11,045,451	456.45	10,498,294	1.53

ロ種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	6.14
	素材	2.17
	資本財	11.92
	運輸	15.60
	耐久消費財・アパレル	3.95
	消費者サービス	2.93
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.99
	金融サービス	1.42
	ソフトウェア・サービス	10.86
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17.86
	半導体・半導体製造装置	9.69
	メディア・娯楽	0.84
	不動産管理・開発	2.86
投資証券	-	5.38
合計		96.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)

開示資料

決算