有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年4月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 105,000 | 921.99 | 96,808,950 | 948.27 | 99,568,350 | 9.25 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SUNEVISION HOLDINGS | ソフトウェア・サービス | 780,000 | 104.10 | 81,200,184 | 107.88 | 84,145,932 | 7.82 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | - | 37,000 | 2,068.75 | 76,543,824 | 2,166.87 | 80,174,227 | 7.45 |
| ケイマン諸島 | 株式 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 運輸 | 180,000 | 456.48 | 82,165,680 | 438.41 | 78,914,520 | 7.33 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 30,000 | 2,474.70 | 74,241,000 | 2,303.88 | 69,116,400 | 6.42 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 9,300 | 5,976.88 | 55,584,984 | 5,497.42 | 51,125,968 | 4.75 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | 10,500 | 4,462.95 | 46,860,996 | 4,695.41 | 49,301,820 | 4.58 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5,600 | 6,864.60 | 38,441,760 | 6,630.00 | 37,128,000 | 3.45 |
| 中国 | 株式 | HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H | 運輸 | 140,000 | 289.98 | 40,596,808 | 241.37 | 33,792,360 | 3.14 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 2,600 | 11,475.00 | 29,835,000 | 11,067.00 | 28,774,200 | 2.67 |
| オーストラリア | 株式 | QANTAS AIRWAYS LTD | 運輸 | 54,000 | 494.26 | 26,690,202 | 499.77 | 26,987,310 | 2.51 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 小売 | 17,100 | 1,502.43 | 25,691,553 | 1,388.31 | 23,740,118 | 2.20 |
| 香港 | 株式 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 資本財 | 13,000 | 1,835.76 | 23,864,828 | 1,789.78 | 23,267,140 | 2.16 |
| シンガポール | 株式 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 資本財 | 60,000 | 386.10 | 23,165,722 | 376.65 | 22,598,952 | 2.10 |
| 中国 | 株式 | ZTE CORP-H | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 75,000 | 256.48 | 19,236,030 | 274.21 | 20,566,050 | 1.91 |
| 韓国 | 株式 | HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 運輸 | 1,000 | 19,992.00 | 19,992,000 | 20,553.00 | 20,553,000 | 1.91 |
| インド | 株式 | LARSEN & TOUBRO LTD | 資本財 | 7,000 | 2,882.72 | 20,179,022 | 2,834.21 | 19,839,501 | 1.84 |
| インドネシア | 株式 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 自動車・自動車部品 | 300,000 | 62.10 | 18,630,000 | 64.13 | 19,237,500 | 1.79 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 560,000 | 34.48 | 19,309,920 | 33.99 | 19,034,064 | 1.77 |
| 台湾 | 株式 | KINSUS INTERCONNECT TECH | 半導体・半導体製造装置 | 25,000 | 825.63 | 20,640,750 | 733.65 | 18,341,250 | 1.70 |
| オーストラリア | 株式 | NEXTDC LTD | ソフトウェア・サービス | 18,000 | 1,022.46 | 18,404,190 | 994.95 | 17,909,010 | 1.66 |
| ケイマン諸島 | 株式 | HYPEBEAST LTD | メディア・娯楽 | 1,155,000 | 16.42 | 18,965,100 | 15.43 | 17,827,194 | 1.66 |
| 中国 | 株式 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 28,000 | 589.42 | 16,503,868 | 603.31 | 16,892,645 | 1.57 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,000 | 16,014.00 | 16,014,000 | 16,269.00 | 16,269,000 | 1.51 |
| シンガポール | 投資証券 | KEPPEL DC REIT | - | 74,085 | 206.97 | 15,333,416 | 192.99 | 14,297,375 | 1.33 |
| ケイマン諸島 | 株式 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 運輸 | 3,800 | 3,312.99 | 12,589,364 | 3,341.34 | 12,697,091 | 1.18 |
| マレーシア | 株式 | SIME DARBY BERHAD | 資本財 | 180,000 | 71.26 | 12,826,598 | 68.89 | 12,400,819 | 1.15 |
| 中国 | 株式 | SINOTRANS LIMITED-H | 運輸 | 300,000 | 40.39 | 12,117,960 | 36.95 | 11,083,500 | 1.03 |
| ケイマン諸島 | 株式 | MEITUAN-CLASS B | 小売 | 4,500 | 2,397.32 | 10,787,940 | 2,428.52 | 10,928,331 | 1.01 |
| 香港 | 株式 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 運輸 | 50,000 | 229.88 | 11,494,000 | 217.07 | 10,853,620 | 1.01 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年4月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(外国) | エネルギー | 4.58 |
| 資本財 | 7.25 | |
| 運輸 | 19.01 | |
| 自動車・自動車部品 | 1.79 | |
| 消費者サービス | 0.98 | |
| 小売 | 3.37 | |
| ソフトウェア・サービス | 9.48 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 21.13 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 11.78 | |
| メディア・娯楽 | 6.40 | |
| 投資証券 | - | 9.38 |
| 合 計 | 95.15 | |
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