有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

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【提出】: 2022/07/14 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・スマートロジスティクスファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	105,000	921.99	96,808,950	948.27	99,568,350	9.25
ケイマン諸島	株式	SUNEVISION HOLDINGS	ソフトウェア・サービス	780,000	104.10	81,200,184	107.88	84,145,932	7.82
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	37,000	2,068.75	76,543,824	2,166.87	80,174,227	7.45
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	180,000	456.48	82,165,680	438.41	78,914,520	7.33
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	30,000	2,474.70	74,241,000	2,303.88	69,116,400	6.42
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	9,300	5,976.88	55,584,984	5,497.42	51,125,968	4.75
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	10,500	4,462.95	46,860,996	4,695.41	49,301,820	4.58
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,600	6,864.60	38,441,760	6,630.00	37,128,000	3.45
中国	株式	HAINAN MEILAN INTERNATIONA-H	運輸	140,000	289.98	40,596,808	241.37	33,792,360	3.14
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	2,600	11,475.00	29,835,000	11,067.00	28,774,200	2.67
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	運輸	54,000	494.26	26,690,202	499.77	26,987,310	2.51
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	17,100	1,502.43	25,691,553	1,388.31	23,740,118	2.20
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	13,000	1,835.76	23,864,828	1,789.78	23,267,140	2.16
シンガポール	株式	SINGAPORE TECH ENGINEERING	資本財	60,000	386.10	23,165,722	376.65	22,598,952	2.10
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,000	256.48	19,236,030	274.21	20,566,050	1.91
韓国	株式	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	運輸	1,000	19,992.00	19,992,000	20,553.00	20,553,000	1.91
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	7,000	2,882.72	20,179,022	2,834.21	19,839,501	1.84
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	300,000	62.10	18,630,000	64.13	19,237,500	1.79
ケイマン諸島	株式	TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	560,000	34.48	19,309,920	33.99	19,034,064	1.77
台湾	株式	KINSUS INTERCONNECT TECH	半導体・半導体製造装置	25,000	825.63	20,640,750	733.65	18,341,250	1.70
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	18,000	1,022.46	18,404,190	994.95	17,909,010	1.66
ケイマン諸島	株式	HYPEBEAST LTD	メディア・娯楽	1,155,000	16.42	18,965,100	15.43	17,827,194	1.66
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,000	589.42	16,503,868	603.31	16,892,645	1.57
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	16,014.00	16,014,000	16,269.00	16,269,000	1.51
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	-	74,085	206.97	15,333,416	192.99	14,297,375	1.33
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	3,800	3,312.99	12,589,364	3,341.34	12,697,091	1.18
マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	180,000	71.26	12,826,598	68.89	12,400,819	1.15
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	300,000	40.39	12,117,960	36.95	11,083,500	1.03
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	4,500	2,397.32	10,787,940	2,428.52	10,928,331	1.01
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	50,000	229.88	11,494,000	217.07	10,853,620	1.01

ロ種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.58
	資本財	7.25
	運輸	19.01
	自動車・自動車部品	1.79
	消費者サービス	0.98
	小売	3.37
	ソフトウェア・サービス	9.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21.13
	半導体・半導体製造装置	11.78
	メディア・娯楽	6.40
投資証券	-	9.38
合計		95.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

開示資料

決算