有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 409,727,417 | 409,727,417 | 9,991 | 9,991 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,288,455,215 | 1,288,455,215 | 10,040 | 10,040 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 1,542,236,248 | 1,546,983,168 | 9,747 | 9,777 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 1,649,490,323 | 1,654,636,056 | 9,617 | 9,647 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,669,905,263 | 1,675,250,693 | 9,372 | 9,402 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 1,757,811,836 | 1,763,122,953 | 9,929 | 9,959 |
| 平成30年 4月末日 | 149,462,615 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 747,593,324 | ― | 9,971 | ― | |
| 6月末日 | 1,305,018,946 | ― | 9,850 | ― | |
| 7月末日 | 1,337,031,423 | ― | 9,917 | ― | |
| 8月末日 | 1,494,317,084 | ― | 9,852 | ― | |
| 9月末日 | 1,580,546,673 | ― | 9,837 | ― | |
| 10月末日 | 1,629,793,844 | ― | 9,557 | ― | |
| 11月末日 | 1,664,943,138 | ― | 9,537 | ― | |
| 12月末日 | 1,630,870,418 | ― | 9,213 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,726,511,361 | ― | 9,600 | ― | |
| 2月末日 | 1,771,918,700 | ― | 9,874 | ― | |
| 3月末日 | 1,772,710,060 | ― | 9,836 | ― | |
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