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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/15 9:11
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 5月15日)	409,727,417	409,727,417	9,991	9,991
第2計算期間末日	(平成30年 7月17日)	1,288,455,215	1,288,455,215	10,040	10,040
第3計算期間末日	(平成30年 9月18日)	1,542,236,248	1,546,983,168	9,747	9,777
第4計算期間末日	(平成30年11月15日)	1,649,490,323	1,654,636,056	9,617	9,647
第5計算期間末日	(平成31年 1月15日)	1,669,905,263	1,675,250,693	9,372	9,402
第6計算期間末日	(平成31年 3月15日)	1,757,811,836	1,763,122,953	9,929	9,959
第7計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	1,732,287,454	1,737,759,462	9,497	9,527
第8計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	1,802,250,164	1,807,889,753	9,587	9,617
第9計算期間末日	(令和 1年 9月17日)	1,818,281,849	1,824,002,223	9,536	9,566
第10計算期間末日	(令和 1年11月15日)	1,804,072,388	1,809,696,568	9,623	9,653
第11計算期間末日	(令和 2年 1月15日)	1,765,621,060	1,770,918,306	9,999	10,029
第12計算期間末日	(令和 2年 3月16日)	1,316,071,017	1,321,317,993	7,525	7,555
	平成31年 3月末日	1,772,710,060	―	9,836	―
	4月末日	1,786,683,440	―	9,909	―
	令和 1年 5月末日	1,721,583,414	―	9,378	―
	6月末日	1,775,673,742	―	9,548	―
	7月末日	1,787,727,811	―	9,514	―
	8月末日	1,714,206,862	―	9,005	―
	9月末日	1,808,718,892	―	9,422	―
	10月末日	1,832,144,637	―	9,658	―
	11月末日	1,829,524,885	―	9,787	―
	12月末日	1,791,753,326	―	10,116	―
	令和 2年 1月末日	1,700,333,014	―	9,719	―
	2月末日	1,587,701,666	―	9,063	―
	3月末日	1,300,744,371	―	7,497	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算