有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 409,727,417 | 409,727,417 | 9,991 | 9,991 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 1,288,455,215 | 1,288,455,215 | 10,040 | 10,040 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 1,542,236,248 | 1,546,983,168 | 9,747 | 9,777 |
| 第4計算期間末日 | (2018年11月15日) | 1,649,490,323 | 1,654,636,056 | 9,617 | 9,647 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 1,669,905,263 | 1,675,250,693 | 9,372 | 9,402 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 3月15日) | 1,757,811,836 | 1,763,122,953 | 9,929 | 9,959 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 1,732,287,454 | 1,737,759,462 | 9,497 | 9,527 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 1,802,250,164 | 1,807,889,753 | 9,587 | 9,617 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 1,818,281,849 | 1,824,002,223 | 9,536 | 9,566 |
| 第10計算期間末日 | (2019年11月15日) | 1,804,072,388 | 1,809,696,568 | 9,623 | 9,653 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月15日) | 1,765,621,060 | 1,770,918,306 | 9,999 | 10,029 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 1,316,071,017 | 1,321,317,993 | 7,525 | 7,555 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 1,334,510,810 | 1,339,751,764 | 7,639 | 7,669 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 7月15日) | 1,330,605,350 | 1,335,856,691 | 7,602 | 7,632 |
| 第15計算期間末日 | (2020年 9月15日) | 1,353,212,086 | 1,358,473,610 | 7,716 | 7,746 |
| 第16計算期間末日 | (2020年11月16日) | 1,387,539,262 | 1,392,797,389 | 7,917 | 7,947 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 1月15日) | 1,446,610,249 | 1,451,859,740 | 8,267 | 8,297 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 1,445,566,969 | 1,450,761,436 | 8,349 | 8,379 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 1,452,463,790 | 1,457,586,599 | 8,506 | 8,536 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 7月15日) | 1,460,557,380 | 1,465,675,488 | 8,561 | 8,591 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 9月15日) | 1,445,711,197 | 1,450,819,636 | 8,490 | 8,520 |
| 第22計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,438,411,838 | 1,443,499,766 | 8,481 | 8,511 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 1,406,794,205 | 1,411,770,156 | 8,482 | 8,512 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 3月15日) | 1,324,139,339 | 1,329,081,854 | 8,037 | 8,067 |
| 第25計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 1,245,928,171 | 1,250,793,123 | 7,683 | 7,713 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 7月15日) | 1,203,623,121 | 1,208,448,141 | 7,484 | 7,514 |
| 第27計算期間末日 | (2022年 9月15日) | 1,183,416,563 | 1,188,211,434 | 7,404 | 7,434 |
| 第28計算期間末日 | (2022年11月15日) | 1,171,743,104 | 1,176,504,937 | 7,382 | 7,412 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 1月16日) | 1,171,682,445 | 1,176,410,789 | 7,434 | 7,464 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 3月15日) | 1,143,679,065 | 1,148,393,216 | 7,278 | 7,308 |
| 第31計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 1,151,008,408 | 1,155,720,051 | 7,329 | 7,359 |
| 第32計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 1,178,551,355 | 1,183,194,109 | 7,615 | 7,645 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 9月15日) | 1,190,943,063 | 1,195,540,522 | 7,771 | 7,801 |
| 2022年 9月末日 | 1,120,642,973 | ― | 6,995 | ― | |
| 10月末日 | 1,171,065,691 | ― | 7,361 | ― | |
| 11月末日 | 1,172,576,791 | ― | 7,426 | ― | |
| 12月末日 | 1,141,671,967 | ― | 7,263 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,196,419,205 | ― | 7,583 | ― | |
| 2月末日 | 1,194,788,875 | ― | 7,587 | ― | |
| 3月末日 | 1,150,005,186 | ― | 7,277 | ― | |
| 4月末日 | 1,168,359,081 | ― | 7,397 | ― | |
| 5月末日 | 1,150,058,038 | ― | 7,339 | ― | |
| 6月末日 | 1,185,279,166 | ― | 7,667 | ― | |
| 7月末日 | 1,195,263,996 | ― | 7,748 | ― | |
| 8月末日 | 1,189,857,053 | ― | 7,752 | ― | |
| 9月末日 | 1,170,761,223 | ― | 7,638 | ― | |
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