有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 409,727,417 | 409,727,417 | 9,991 | 9,991 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,288,455,215 | 1,288,455,215 | 10,040 | 10,040 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 1,542,236,248 | 1,546,983,168 | 9,747 | 9,777 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 1,649,490,323 | 1,654,636,056 | 9,617 | 9,647 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,669,905,263 | 1,675,250,693 | 9,372 | 9,402 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 1,757,811,836 | 1,763,122,953 | 9,929 | 9,959 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 1,732,287,454 | 1,737,759,462 | 9,497 | 9,527 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,802,250,164 | 1,807,889,753 | 9,587 | 9,617 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 1,818,281,849 | 1,824,002,223 | 9,536 | 9,566 |
| 平成30年 9月末日 | 1,580,546,673 | ― | 9,837 | ― | |
| 10月末日 | 1,629,793,844 | ― | 9,557 | ― | |
| 11月末日 | 1,664,943,138 | ― | 9,537 | ― | |
| 12月末日 | 1,630,870,418 | ― | 9,213 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,726,511,361 | ― | 9,600 | ― | |
| 2月末日 | 1,771,918,700 | ― | 9,874 | ― | |
| 3月末日 | 1,772,710,060 | ― | 9,836 | ― | |
| 4月末日 | 1,786,683,440 | ― | 9,909 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,721,583,414 | ― | 9,378 | ― | |
| 6月末日 | 1,775,673,742 | ― | 9,548 | ― | |
| 7月末日 | 1,787,727,811 | ― | 9,514 | ― | |
| 8月末日 | 1,714,206,862 | ― | 9,005 | ― | |
| 9月末日 | 1,808,718,892 | ― | 9,422 | ― | |
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