有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 5月15日) | 409,727,417 | 409,727,417 | 9,991 | 9,991 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 1,288,455,215 | 1,288,455,215 | 10,040 | 10,040 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 1,542,236,248 | 1,546,983,168 | 9,747 | 9,777 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年11月15日) | 1,649,490,323 | 1,654,636,056 | 9,617 | 9,647 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 1,669,905,263 | 1,675,250,693 | 9,372 | 9,402 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月15日) | 1,757,811,836 | 1,763,122,953 | 9,929 | 9,959 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 5月15日) | 1,732,287,454 | 1,737,759,462 | 9,497 | 9,527 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 1,802,250,164 | 1,807,889,753 | 9,587 | 9,617 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 1,818,281,849 | 1,824,002,223 | 9,536 | 9,566 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年11月15日) | 1,804,072,388 | 1,809,696,568 | 9,623 | 9,653 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月15日) | 1,765,621,060 | 1,770,918,306 | 9,999 | 10,029 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 1,316,071,017 | 1,321,317,993 | 7,525 | 7,555 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 5月15日) | 1,334,510,810 | 1,339,751,764 | 7,639 | 7,669 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 7月15日) | 1,330,605,350 | 1,335,856,691 | 7,602 | 7,632 |
| 第15計算期間末日 | (令和 2年 9月15日) | 1,353,212,086 | 1,358,473,610 | 7,716 | 7,746 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 1,387,539,262 | 1,392,797,389 | 7,917 | 7,947 |
| 第17計算期間末日 | (令和 3年 1月15日) | 1,446,610,249 | 1,451,859,740 | 8,267 | 8,297 |
| 第18計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 1,445,566,969 | 1,450,761,436 | 8,349 | 8,379 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 5月17日) | 1,452,463,790 | 1,457,586,599 | 8,506 | 8,536 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 7月15日) | 1,460,557,380 | 1,465,675,488 | 8,561 | 8,591 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 9月15日) | 1,445,711,197 | 1,450,819,636 | 8,490 | 8,520 |
| 令和 2年 9月末日 | 1,325,119,457 | ― | 7,539 | ― | |
| 10月末日 | 1,302,443,497 | ― | 7,442 | ― | |
| 11月末日 | 1,412,117,488 | ― | 8,050 | ― | |
| 12月末日 | 1,441,822,212 | ― | 8,247 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,444,134,105 | ― | 8,259 | ― | |
| 2月末日 | 1,433,824,822 | ― | 8,285 | ― | |
| 3月末日 | 1,446,509,649 | ― | 8,354 | ― | |
| 4月末日 | 1,457,778,823 | ― | 8,473 | ― | |
| 5月末日 | 1,461,973,044 | ― | 8,535 | ― | |
| 6月末日 | 1,470,512,433 | ― | 8,571 | ― | |
| 7月末日 | 1,465,993,877 | ― | 8,582 | ― | |
| 8月末日 | 1,464,912,723 | ― | 8,577 | ― | |
| 9月末日 | 1,417,732,395 | ― | 8,328 | ― | |
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