臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第57期計算期間 自 2022年12月22日 至 2023年1月23日	第58期計算期間 自 2023年1月24日 至 2023年2月21日	第59期計算期間 自 2023年2月22日 至 2023年3月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	149,100,928円	152,277,864円	146,297,750円
期末受益権口数	136,075,722口	137,867,656口	137,356,122口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,957円	11,045円	10,651円
期中騰落率	2.10%	0.94%	△3.43%