金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第18期計算期間 自 令和1年9月25日 至 令和1年10月21日	第19期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月21日	第20期計算期間 自 令和1年11月22日 至 令和1年12月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	83,891,660円	86,124,768円	88,947,292円
期末受益権口数	80,386,751口	81,162,302口	80,951,530口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,436円	10,611円	10,988円
期中騰落率	0.17%	1.82%	3.69%