臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第60期計算期間 自 2023年3月23日 至 2023年4月21日	第61期計算期間 自 2023年4月22日 至 2023年5月22日	第62期計算期間 自 2023年5月23日 至 2023年6月21日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	147,281,424円	144,744,626円	146,331,679円
期末受益権口数	133,041,800口	131,936,612口	133,750,035口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,070円	10,971円	10,941円
期中騰落率	4.07%	△0.76%	△0.14%