有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 12,818,256,534 | 12,818,256,534 | 0.8533 | 0.8533 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 4,656,700,382 | 4,656,700,382 | 0.7121 | 0.7121 |
| 2019年 4月末日 | 12,842,105,148 | ― | 0.8542 | ― | |
| 5月末日 | 11,798,741,807 | ― | 0.7963 | ― | |
| 6月末日 | 11,646,773,435 | ― | 0.8134 | ― | |
| 7月末日 | 11,071,727,089 | ― | 0.8254 | ― | |
| 8月末日 | 9,889,490,706 | ― | 0.7898 | ― | |
| 9月末日 | 9,679,522,304 | ― | 0.8299 | ― | |
| 10月末日 | 8,359,693,254 | ― | 0.8743 | ― | |
| 11月末日 | 6,987,958,411 | ― | 0.8791 | ― | |
| 12月末日 | 6,328,778,246 | ― | 0.8873 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,059,053,352 | ― | 0.8638 | ― | |
| 2月末日 | 5,281,733,843 | ― | 0.7629 | ― | |
| 3月末日 | 4,664,393,406 | ― | 0.6922 | ― | |
| 4月末日 | 4,885,650,446 | ― | 0.7494 | ― | |
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