有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 12,818,256,534 | 12,818,256,534 | 0.8533 | 0.8533 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 4,656,700,382 | 4,656,700,382 | 0.7121 | 0.7121 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 5,008,374,680 | 5,081,585,939 | 1.0946 | 1.1106 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 3,811,266,431 | 3,829,366,699 | 1.0528 | 1.0578 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 4月24日) | 3,282,444,591 | 3,344,589,952 | 1.1092 | 1.1302 |
| 2022年 4月末日 | 3,951,507,841 | ― | 1.0638 | ― | |
| 5月末日 | 3,931,314,907 | ― | 1.0794 | ― | |
| 6月末日 | 3,766,810,215 | ― | 1.0537 | ― | |
| 7月末日 | 3,780,490,097 | ― | 1.0912 | ― | |
| 8月末日 | 3,638,724,780 | ― | 1.0908 | ― | |
| 9月末日 | 3,354,044,540 | ― | 1.0409 | ― | |
| 10月末日 | 3,483,265,083 | ― | 1.0899 | ― | |
| 11月末日 | 3,447,018,675 | ― | 1.1006 | ― | |
| 12月末日 | 3,297,791,118 | ― | 1.0693 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,372,670,357 | ― | 1.1021 | ― | |
| 2月末日 | 3,398,300,424 | ― | 1.1239 | ― | |
| 3月末日 | 3,328,140,921 | ― | 1.1148 | ― | |
| 4月末日 | 3,303,449,347 | ― | 1.1177 | ― | |
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