有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 12,818,256,534 | 12,818,256,534 | 0.8533 | 0.8533 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 4,656,700,382 | 4,656,700,382 | 0.7121 | 0.7121 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 5,008,374,680 | 5,081,585,939 | 1.0946 | 1.1106 |
| 2020年 4月末日 | 4,885,650,446 | ― | 0.7494 | ― | |
| 5月末日 | 5,183,247,802 | ― | 0.8174 | ― | |
| 6月末日 | 5,106,825,178 | ― | 0.8231 | ― | |
| 7月末日 | 4,877,280,371 | ― | 0.7963 | ― | |
| 8月末日 | 4,989,169,129 | ― | 0.8322 | ― | |
| 9月末日 | 5,099,238,468 | ― | 0.8629 | ― | |
| 10月末日 | 5,003,230,071 | ― | 0.8548 | ― | |
| 11月末日 | 5,430,645,985 | ― | 0.9670 | ― | |
| 12月末日 | 5,265,864,996 | ― | 1.0135 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,097,835,668 | ― | 1.0277 | ― | |
| 2月末日 | 4,949,151,896 | ― | 1.0575 | ― | |
| 3月末日 | 5,107,811,271 | ― | 1.1326 | ― | |
| 4月末日 | 4,991,802,678 | ― | 1.0943 | ― | |
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