有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/25-2025/04/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 12,818,256,534 | 12,818,256,534 | 0.8533 | 0.8533 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 4,656,700,382 | 4,656,700,382 | 0.7121 | 0.7121 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 5,008,374,680 | 5,081,585,939 | 1.0946 | 1.1106 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 3,811,266,431 | 3,829,366,699 | 1.0528 | 1.0578 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 4月24日) | 3,282,444,591 | 3,344,589,952 | 1.1092 | 1.1302 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 4月24日) | 3,419,289,442 | 3,484,932,363 | 1.4064 | 1.4334 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 4月24日) | 2,981,736,438 | 3,006,090,959 | 1.3467 | 1.3577 |
| 2024年 4月末日 | 3,581,398,066 | ― | 1.4169 | ― | |
| 5月末日 | 3,715,515,574 | ― | 1.4738 | ― | |
| 6月末日 | 3,786,308,073 | ― | 1.5099 | ― | |
| 7月末日 | 3,648,282,713 | ― | 1.4658 | ― | |
| 8月末日 | 3,475,484,724 | ― | 1.4053 | ― | |
| 9月末日 | 3,378,372,460 | ― | 1.3974 | ― | |
| 10月末日 | 3,513,217,511 | ― | 1.4469 | ― | |
| 11月末日 | 3,509,850,031 | ― | 1.4465 | ― | |
| 12月末日 | 3,649,068,601 | ― | 1.5137 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,415,241,497 | ― | 1.4891 | ― | |
| 2月末日 | 3,208,860,797 | ― | 1.4103 | ― | |
| 3月末日 | 3,161,242,086 | ― | 1.4201 | ― | |
| 4月末日 | 3,095,078,027 | ― | 1.3978 | ― | |
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