有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 12,818,256,534 | 12,818,256,534 | 0.8533 | 0.8533 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 4,656,700,382 | 4,656,700,382 | 0.7121 | 0.7121 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 5,008,374,680 | 5,081,585,939 | 1.0946 | 1.1106 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 3,811,266,431 | 3,829,366,699 | 1.0528 | 1.0578 |
| 2021年 4月末日 | 4,991,802,678 | ― | 1.0943 | ― | |
| 5月末日 | 4,920,500,042 | ― | 1.1046 | ― | |
| 6月末日 | 4,850,601,944 | ― | 1.1272 | ― | |
| 7月末日 | 4,674,587,650 | ― | 1.1086 | ― | |
| 8月末日 | 4,763,745,803 | ― | 1.1413 | ― | |
| 9月末日 | 4,942,861,718 | ― | 1.1973 | ― | |
| 10月末日 | 4,752,517,090 | ― | 1.1796 | ― | |
| 11月末日 | 4,580,810,720 | ― | 1.1266 | ― | |
| 12月末日 | 4,666,308,627 | ― | 1.1442 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,368,703,065 | ― | 1.1070 | ― | |
| 2月末日 | 4,128,733,935 | ― | 1.0792 | ― | |
| 3月末日 | 4,169,276,263 | ― | 1.1236 | ― | |
| 4月末日 | 3,951,507,841 | ― | 1.0638 | ― | |
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