有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

(1)【投資状況】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,990,851,312	100.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,048,840	△0.39
合計(純資産総額)		6,963,802,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,952,383,975	△99.84

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,647,036,540	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,460,503	△0.18
合計(純資産総額)		14,620,576,037	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2019年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	113,230,360,315	90.71
	イギリス	2,615,994,247	2.10
	カナダ	1,597,513,468	1.28
	ドイツ	1,417,123,706	1.14
	スイス	1,296,946,799	1.04
	ケイマン諸島	636,897,895	0.51
	オランダ	527,393,506	0.42
	アイルランド	455,690,565	0.37
	ルクセンブルグ	414,498,238	0.33
	ジャージィー	267,193,326	0.21
	オーストラリア	139,437,419	0.11
	デンマーク	107,415,408	0.09
	インド	92,776,501	0.07
	日本	89,357,800	0.07
	韓国	86,052,890	0.07
	フランス	85,599,655	0.07
	ブラジル	83,244,512	0.07
	スウェーデン	64,728,089	0.05
	バミューダ	48,766,156	0.04
	ベルギー	34,406,222	0.03
	台湾	17,933,657	0.01
	ニュージーランド	13,738,554	0.01
	小計	123,323,068,928	98.79
投資証券	アメリカ	1,159,943,930	0.93
	小計	1,159,943,930	0.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	344,509,020	0.28
合計(純資産総額)		124,827,521,878	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	141,042,862	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。