有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

(1)【投資状況】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,487,096,387	100.95
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△60,950,727	△0.95
合計(純資産総額)		6,426,145,660	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,412,872,508	△99.79

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,398,231,625	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,174,951	△0.19
合計(純資産総額)		13,373,056,674	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	111,393,287,465	88.69
	イギリス	2,560,599,154	2.04
	カナダ	1,801,341,358	1.43
	ケイマン諸島	1,720,460,251	1.37
	アイルランド	942,637,514	0.75
	オランダ	853,238,274	0.68
	ルクセンブルグ	512,311,201	0.41
	ジャージィー	453,063,459	0.36
	ドイツ	353,148,200	0.28
	デンマーク	344,572,638	0.27
	スイス	295,625,171	0.24
	イスラエル	126,739,949	0.10
	韓国	89,330,400	0.07
	スウェーデン	86,370,147	0.07
	オーストラリア	69,401,403	0.06
	フランス	52,150,614	0.04
	台湾	49,211,215	0.04
	ベルギー	33,526,457	0.03
	日本	31,274,500	0.02
	ニュージーランド	26,567,248	0.02
	イギリス領バージン諸島	12,696,513	0.01
	インド	12,657,672	0.01
	バミューダ	12,293,565	0.01
	小計	121,832,504,368	97.00
投資証券	アメリカ	1,011,871,023	0.81
	小計	1,011,871,023	0.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,751,228,660	2.19
合計(純資産総額)		125,595,604,051	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	27,213,644	0.02
為替予約取引(売建)	日本	191,638,271	△0.15

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。