有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/05/20)

(1)【投資状況】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,954,865,208	102.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△82,017,983	△2.12
合計(純資産総額)		3,872,847,225	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,919,374,487	△101.20

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,936,817,018	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△53,073,130	△0.16
合計(純資産総額)		32,883,743,888	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2024年6月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	331,243,260,748	89.50
	カナダ	8,348,710,782	2.26
	アイルランド	7,359,098,766	1.99
	スイス	2,266,924,278	0.61
	オランダ	2,212,108,646	0.60
	イギリス	1,082,991,830	0.29
	台湾	1,015,408,076	0.27
	ケイマン諸島	778,704,343	0.21
	韓国	762,038,161	0.21
	日本	745,624,103	0.20
	イスラエル	708,707,559	0.19
	デンマーク	559,871,290	0.15
	ドイツ	228,782,964	0.06
	スペイン	182,166,316	0.05
	ベルギー	160,475,846	0.04
	フランス	148,862,893	0.04
	ジャージィー	123,302,503	0.03
	バミューダ	94,697,811	0.03
	ルクセンブルグ	94,332,363	0.03
	中国	69,145,109	0.02
	イタリア	35,634,760	0.01
	インド	32,697,568	0.01
	スウェーデン	26,568,883	0.01
	オーストラリア	76,428	0.00
	小計	358,280,192,026	96.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,808,847,618	3.19
合計(純資産総額)		370,089,039,644	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年6月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	983,394,517	0.27
為替予約取引(売建)	日本	49,535,559	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。