有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,670,356,997	101.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△87,428,942	△1.33
合計(純資産総額)		6,582,928,055	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,524,787,669	△99.12

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,707,394,475	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,339,057	△0.17
合計(純資産総額)		15,681,055,418	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	188,441,749,403	87.23
	カナダ	5,397,097,146	2.50
	イギリス	5,112,967,412	2.37
	アイルランド	4,079,944,756	1.89
	オランダ	1,390,987,183	0.64
	スイス	1,337,240,086	0.62
	日本	753,292,016	0.35
	ブラジル	432,696,947	0.20
	韓国	354,535,221	0.16
	ケイマン諸島	221,512,647	0.10
	ルクセンブルグ	186,679,884	0.09
	デンマーク	133,441,074	0.06
	ベルギー	130,419,802	0.06
	フランス	127,601,128	0.06
	ジャージィー	114,168,929	0.05
	中国	90,667,185	0.04
	スウェーデン	42,309,540	0.02
	イスラエル	41,714,648	0.02
	インド	33,694,632	0.02
	ニュージーランド	29,257,919	0.01
	バミューダ	18,238,434	0.01
	ドイツ	16,954,899	0.01
	オーストラリア	893,925	0.00
	小計	208,488,064,816	96.50
投資証券	アメリカ	343,609,528	0.16
	小計	343,609,528	0.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,207,162,935	3.34
合計(純資産総額)		216,038,837,279	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,008,999,278	0.47
為替予約取引(売建)	日本	8,359,925	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。