有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/23-2023/11/20)

(1)【投資状況】
Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり)

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,963,664,798	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,850,422	△0.12
合計(純資産総額)		3,958,814,376	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,920,163,885	△99.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,964,377,902	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,463,658	△0.18
合計(純資産総額)		14,937,914,244	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	224,474,181,297	88.59
	アイルランド	6,250,010,538	2.47
	カナダ	5,695,992,837	2.25
	オランダ	1,289,242,825	0.51
	スイス	1,197,927,067	0.47
	イギリス	784,879,063	0.31
	ブラジル	627,288,740	0.25
	ケイマン諸島	509,730,906	0.20
	韓国	365,128,134	0.14
	日本	235,138,520	0.09
	デンマーク	204,198,309	0.08
	台湾	204,092,916	0.08
	イスラエル	172,431,124	0.07
	中国	155,755,924	0.06
	ベルギー	135,261,159	0.05
	フランス	127,663,519	0.05
	オランダ領キュラソー	119,984,572	0.05
	スペイン	117,209,911	0.05
	スウェーデン	77,072,352	0.03
	パナマ	66,180,456	0.03
	インド	57,750,410	0.02
	メキシコ	50,345,509	0.02
	ノルウェー	21,296,466	0.01
	バミューダ	16,716,285	0.01
	オーストラリア	71,715	0.00
	小計	242,955,550,554	95.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,426,700,367	4.12
合計(純資産総額)		253,382,250,921	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,844,578,971	1.12
為替予約取引(売建)	日本	6,040,292	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。