有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2019年5月20日現在 | 第2期計算期間 2020年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,900,480 | 16,439,259 |
| 親投資信託受益証券 | 31,627,700,050 | 27,634,872,382 |
| 派生商品評価勘定 | 444,347,568 | 253,798 |
| 未収入金 | 486,554,337 | 266,747,916 |
| 流動資産合計 | 32,576,502,435 | 27,918,313,355 |
| 資産合計 | 32,576,502,435 | 27,918,313,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,160,839 | 110,449,755 |
| 未払金 | - | 199,756 |
| 未払解約金 | 223,202,741 | 56,229,851 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,678 | 3,710,069 |
| 未払委託者報酬 | 244,656,328 | 218,896,819 |
| その他未払費用 | 1,164,724 | 1,743,892 |
| 流動負債合計 | 477,331,310 | 391,230,142 |
| 負債合計 | 477,331,310 | 391,230,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,658,662,272 | 23,517,499,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440,508,853 | 4,009,583,479 |
| (分配準備積立金) | 715,466,444 | 3,194,945,324 |
| 元本等合計 | 32,099,171,125 | 27,527,083,213 |
| 純資産合計 | 32,099,171,125 | 27,527,083,213 |
| 負債純資産合計 | 32,576,502,435 | 27,918,313,355 |
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