有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2024年5月20日現在 | 第7期計算期間 2025年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 146 |
| 金銭信託 | 1,863,067 | 3,952,058 |
| 親投資信託受益証券 | 23,103,714,900 | 23,521,875,274 |
| 派生商品評価勘定 | 8,103 | 59,847 |
| 未収入金 | 219,262,770 | 203,097,104 |
| 流動資産合計 | 23,324,848,840 | 23,728,984,429 |
| 資産合計 | 23,324,848,840 | 23,728,984,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 279,546,180 | 42,868,308 |
| 未払金 | 1,055,358 | 651,595,331 |
| 未払解約金 | 37,405,679 | 5,459,237 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,638 | 3,068,670 |
| 未払委託者報酬 | 177,099,654 | 181,054,563 |
| その他未払費用 | 1,638,721 | 1,750,413 |
| 流動負債合計 | 499,747,230 | 885,796,522 |
| 負債合計 | 499,747,230 | 885,796,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,333,921,695 | 11,041,081,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,491,179,915 | 11,802,106,397 |
| (分配準備積立金) | 8,775,961,157 | 9,491,399,910 |
| 元本等合計 | 22,825,101,610 | 22,843,187,907 |
| 純資産合計 | 22,825,101,610 | 22,843,187,907 |
| 負債純資産合計 | 23,324,848,840 | 23,728,984,429 |
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