有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2023年5月22日現在 | 第6期計算期間 2024年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,385,051 | 1,863,067 |
| 親投資信託受益証券 | 21,134,476,013 | 23,103,714,900 |
| 派生商品評価勘定 | 2,397,627 | 8,103 |
| 未収入金 | 200,906,180 | 219,262,770 |
| 流動資産合計 | 21,348,164,871 | 23,324,848,840 |
| 資産合計 | 21,348,164,871 | 23,324,848,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 497,719,754 | 279,546,180 |
| 未払金 | 5,088,911 | 1,055,358 |
| 未払解約金 | 34,812,338 | 37,405,679 |
| 未払受託者報酬 | 2,768,305 | 3,001,638 |
| 未払委託者報酬 | 163,332,095 | 177,099,654 |
| その他未払費用 | 1,558,778 | 1,638,721 |
| 流動負債合計 | 705,280,181 | 499,747,230 |
| 負債合計 | 705,280,181 | 499,747,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,788,014,201 | 12,333,921,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,854,870,489 | 10,491,179,915 |
| (分配準備積立金) | 6,035,704,068 | 8,775,961,157 |
| 元本等合計 | 20,642,884,690 | 22,825,101,610 |
| 純資産合計 | 20,642,884,690 | 22,825,101,610 |
| 負債純資産合計 | 21,348,164,871 | 23,324,848,840 |
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