有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2019年5月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 17,900,480 |
| 親投資信託受益証券 | 31,627,700,050 |
| 派生商品評価勘定 | 444,347,568 |
| 未収入金 | 486,554,337 |
| 流動資産合計 | 32,576,502,435 |
| 資産合計 | 32,576,502,435 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,160,839 |
| 未払解約金 | 223,202,741 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,678 |
| 未払委託者報酬 | 244,656,328 |
| その他未払費用 | 1,164,724 |
| 流動負債合計 | 477,331,310 |
| 負債合計 | 477,331,310 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,658,662,272 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440,508,853 |
| (分配準備積立金) | 715,466,444 |
| 元本等合計 | 32,099,171,125 |
| 純資産合計 | 32,099,171,125 |
| 負債純資産合計 | 32,576,502,435 |
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