有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2025年5月20日現在 | 第8期計算期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 159 |
| 金銭信託 | 3,952,058 | 6,194,019 |
| 親投資信託受益証券 | 23,521,875,274 | 22,332,031,999 |
| 派生商品評価勘定 | 59,847 | 10,258,029 |
| 未収入金 | 203,097,104 | 211,655,934 |
| 流動資産合計 | 23,728,984,429 | 22,560,140,140 |
| 資産合計 | 23,728,984,429 | 22,560,140,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,868,308 | 74,163,286 |
| 未払金 | 651,595,331 | 3,451,768 |
| 未払解約金 | 5,459,237 | 26,605,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,670 | 3,068,711 |
| 未払委託者報酬 | 181,054,563 | 181,056,338 |
| その他未払費用 | 1,750,413 | 1,275,146 |
| 流動負債合計 | 885,796,522 | 289,621,187 |
| 負債合計 | 885,796,522 | 289,621,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,041,081,510 | 9,339,990,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,802,106,397 | 12,930,528,309 |
| (分配準備積立金) | 9,491,399,910 | 10,699,878,277 |
| 元本等合計 | 22,843,187,907 | 22,270,518,953 |
| 純資産合計 | 22,843,187,907 | 22,270,518,953 |
| 負債純資産合計 | 23,728,984,429 | 22,560,140,140 |
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