有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2022年5月20日現在 | 第5期計算期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,229,830 | 10,385,051 |
| 親投資信託受益証券 | 21,284,356,813 | 21,134,476,013 |
| 派生商品評価勘定 | 26,453,257 | 2,397,627 |
| 未収入金 | 233,583,753 | 200,906,180 |
| 流動資産合計 | 21,548,623,653 | 21,348,164,871 |
| 資産合計 | 21,548,623,653 | 21,348,164,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,355,313 | 497,719,754 |
| 未払金 | 73,350,597 | 5,088,911 |
| 未払解約金 | 23,994,348 | 34,812,338 |
| 未払受託者報酬 | 3,489,971 | 2,768,305 |
| 未払委託者報酬 | 205,910,609 | 163,332,095 |
| その他未払費用 | 1,603,667 | 1,558,778 |
| 流動負債合計 | 383,704,505 | 705,280,181 |
| 負債合計 | 383,704,505 | 705,280,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,816,757,887 | 14,788,014,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,348,161,261 | 5,854,870,489 |
| (分配準備積立金) | 6,824,232,913 | 6,035,704,068 |
| 元本等合計 | 21,164,919,148 | 20,642,884,690 |
| 純資産合計 | 21,164,919,148 | 20,642,884,690 |
| 負債純資産合計 | 21,548,623,653 | 21,348,164,871 |
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