有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

①【純資産の推移】
2019年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	32,099	32,099	1.0470	1.0470
	2018年6月末日	18,413	-	1.0120	-
	2018年7月末日	21,914	-	1.0178	-
	2018年8月末日	26,845	-	1.0950	-
	2018年9月末日	30,992	-	1.1098	-
	2018年10月末日	28,504	-	0.9506	-
	2018年11月末日	30,516	-	0.9750	-
	2018年12月末日	28,127	-	0.8898	-
	2019年1月末日	30,922	-	0.9728	-
	2019年2月末日	32,317	-	1.0212	-
	2019年3月末日	32,355	-	1.0259	-
	2019年4月末日	32,888	-	1.0607	-
	2019年5月末日	31,415	-	1.0302	-
	2019年6月末日	31,369	-	1.0823	-

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	46,246	46,246	1.0664	1.0664
	2018年6月末日	19,523	-	1.0087	-
	2018年7月末日	25,254	-	1.0208	-
	2018年8月末日	33,075	-	1.1012	-
	2018年9月末日	40,377	-	1.1425	-
	2018年10月末日	39,290	-	0.9792	-
	2018年11月末日	44,629	-	1.0078	-
	2018年12月末日	40,490	-	0.9020	-
	2019年1月末日	44,391	-	0.9733	-
	2019年2月末日	47,224	-	1.0410	-
	2019年3月末日	46,263	-	1.0489	-
	2019年4月末日	47,820	-	1.0947	-
	2019年5月末日	45,000	-	1.0418	-
	2019年6月末日	46,424	-	1.0823	-