有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)

①【純資産の推移】
2025年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	32,099	32,099	1.0470	1.0470
2期	(2020年5月20日)	27,527	27,527	1.1705	1.1705
3期	(2021年5月20日)	26,322	26,322	1.5226	1.5226
4期	(2022年5月20日)	21,164	21,164	1.3381	1.3381
5期	(2023年5月22日)	20,642	20,642	1.3959	1.3959
6期	(2024年5月20日)	22,825	22,825	1.8506	1.8506
7期	(2025年5月20日)	22,843	22,843	2.0689	2.0689
	2024年6月末日	23,365	-	1.9422	-
	2024年7月末日	21,944	-	1.8538	-
	2024年8月末日	22,609	-	1.9329	-
	2024年9月末日	22,922	-	1.9665	-
	2024年10月末日	23,123	-	2.0119	-
	2024年11月末日	23,405	-	2.0519	-
	2024年12月末日	23,140	-	2.0433	-
	2025年1月末日	23,753	-	2.1087	-
	2025年2月末日	22,659	-	2.0069	-
	2025年3月末日	21,086	-	1.8765	-
	2025年4月末日	21,091	-	1.8999	-
	2025年5月末日	22,648	-	2.0669	-
	2025年6月末日	23,513	-	2.1706	-

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	46,246	46,246	1.0664	1.0664
2期	(2020年5月20日)	43,116	43,116	1.1866	1.1866
3期	(2021年5月20日)	47,708	47,708	1.5742	1.5742
4期	(2022年5月20日)	50,571	50,571	1.6177	1.6177
5期	(2023年5月22日)	55,973	55,973	1.9083	1.9083
6期	(2024年5月20日)	84,264	84,264	3.0393	3.0393
7期	(2025年5月20日)	133,741	133,741	3.3009	3.3009
	2024年6月末日	94,736	-	3.3126	-
	2024年7月末日	87,770	-	3.0032	-
	2024年8月末日	88,099	-	2.9925	-
	2024年9月末日	89,944	-	3.0162	-
	2024年10月末日	99,712	-	3.3298	-
	2024年11月末日	106,484	-	3.3409	-
	2024年12月末日	117,874	-	3.5049	-
	2025年1月末日	127,154	-	3.5450	-
	2025年2月末日	122,384	-	3.2762	-
	2025年3月末日	118,381	-	3.0693	-
	2025年4月末日	118,260	-	2.9767	-
	2025年5月末日	133,130	-	3.2691	-
	2025年6月末日	142,927	-	3.4704	-