有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

①【純資産の推移】
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	32,099	32,099	1.0470	1.0470
2期	(2020年5月20日)	27,527	27,527	1.1705	1.1705
3期	(2021年5月20日)	26,322	26,322	1.5226	1.5226
	2020年6月末日	27,128	-	1.2225	-
	2020年7月末日	28,224	-	1.3136	-
	2020年8月末日	29,567	-	1.4284	-
	2020年9月末日	28,208	-	1.3645	-
	2020年10月末日	26,585	-	1.3579	-
	2020年11月末日	27,441	-	1.4268	-
	2020年12月末日	27,543	-	1.4688	-
	2021年1月末日	26,946	-	1.4710	-
	2021年2月末日	26,592	-	1.4704	-
	2021年3月末日	26,028	-	1.4612	-
	2021年4月末日	27,681	-	1.5843	-
	2021年5月末日	27,102	-	1.5706	-
	2021年6月末日	27,918	-	1.6384	-

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	46,246	46,246	1.0664	1.0664
2期	(2020年5月20日)	43,116	43,116	1.1866	1.1866
3期	(2021年5月20日)	47,708	47,708	1.5742	1.5742
	2020年6月末日	42,661	-	1.2380	-
	2020年7月末日	43,578	-	1.2927	-
	2020年8月末日	47,275	-	1.4187	-
	2020年9月末日	45,744	-	1.3608	-
	2020年10月末日	44,221	-	1.3387	-
	2020年11月末日	46,188	-	1.3992	-
	2020年12月末日	46,199	-	1.4374	-
	2021年1月末日	46,122	-	1.4538	-
	2021年2月末日	45,797	-	1.4766	-
	2021年3月末日	46,831	-	1.5279	-
	2021年4月末日	49,419	-	1.6313	-
	2021年5月末日	49,408	-	1.6314	-
	2021年6月末日	51,679	-	1.7124	-