有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	32,099	32,099	1.0470	1.0470
2期	(2020年5月20日)	27,527	27,527	1.1705	1.1705
3期	(2021年5月20日)	26,322	26,322	1.5226	1.5226
4期	(2022年5月20日)	21,164	21,164	1.3381	1.3381
	2021年6月末日	27,918	-	1.6384	-
	2021年7月末日	28,252	-	1.6791	-
	2021年8月末日	29,074	-	1.7556	-
	2021年9月末日	27,292	-	1.6600	-
	2021年10月末日	28,809	-	1.7707	-
	2021年11月末日	29,497	-	1.8259	-
	2021年12月末日	29,182	-	1.8148	-
	2022年1月末日	25,320	-	1.5876	-
	2022年2月末日	25,007	-	1.5748	-
	2022年3月末日	26,237	-	1.6544	-
	2022年4月末日	22,811	-	1.4383	-
	2022年5月末日	22,419	-	1.4194	-
	2022年6月末日	20,246	-	1.2892	-

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	46,246	46,246	1.0664	1.0664
2期	(2020年5月20日)	43,116	43,116	1.1866	1.1866
3期	(2021年5月20日)	47,708	47,708	1.5742	1.5742
4期	(2022年5月20日)	50,571	50,571	1.6177	1.6177
	2021年6月末日	51,679	-	1.7124	-
	2021年7月末日	52,791	-	1.7377	-
	2021年8月末日	55,731	-	1.8230	-
	2021年9月末日	53,635	-	1.7556	-
	2021年10月末日	58,011	-	1.8992	-
	2021年11月末日	60,287	-	1.9570	-
	2021年12月末日	61,151	-	1.9678	-
	2022年1月末日	53,487	-	1.7300	-
	2022年2月末日	53,389	-	1.7168	-
	2022年3月末日	59,389	-	1.9071	-
	2022年4月末日	54,542	-	1.7485	-
	2022年5月末日	53,832	-	1.7224	-
	2022年6月末日	52,327	-	1.6766	-