有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2024/05/20)

①【純資産の推移】
2024年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	32,099	32,099	1.0470	1.0470
2期	(2020年5月20日)	27,527	27,527	1.1705	1.1705
3期	(2021年5月20日)	26,322	26,322	1.5226	1.5226
4期	(2022年5月20日)	21,164	21,164	1.3381	1.3381
5期	(2023年5月22日)	20,642	20,642	1.3959	1.3959
6期	(2024年5月20日)	22,825	22,825	1.8506	1.8506
	2023年6月末日	21,210	-	1.4591	-
	2023年7月末日	21,930	-	1.5211	-
	2023年8月末日	21,530	-	1.5065	-
	2023年9月末日	20,427	-	1.4532	-
	2023年10月末日	19,587	-	1.4139	-
	2023年11月末日	20,724	-	1.5251	-
	2023年12月末日	21,101	-	1.5830	-
	2024年1月末日	22,145	-	1.6834	-
	2024年2月末日	23,137	-	1.7825	-
	2024年3月末日	23,665	-	1.8427	-
	2024年4月末日	22,166	-	1.7745	-
	2024年5月末日	22,574	-	1.8524	-
	2024年6月末日	23,365	-	1.9422	-

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2019年5月20日)	46,246	46,246	1.0664	1.0664
2期	(2020年5月20日)	43,116	43,116	1.1866	1.1866
3期	(2021年5月20日)	47,708	47,708	1.5742	1.5742
4期	(2022年5月20日)	50,571	50,571	1.6177	1.6177
5期	(2023年5月22日)	55,973	55,973	1.9083	1.9083
6期	(2024年5月20日)	84,264	84,264	3.0393	3.0393
	2023年6月末日	59,264	-	2.1126	-
	2023年7月末日	59,378	-	2.1531	-
	2023年8月末日	60,718	-	2.2224	-
	2023年9月末日	60,227	-	2.2038	-
	2023年10月末日	58,444	-	2.1538	-
	2023年11月末日	62,341	-	2.2962	-
	2023年12月末日	62,415	-	2.3154	-
	2024年1月末日	68,778	-	2.5695	-
	2024年2月末日	75,235	-	2.7883	-
	2024年3月末日	79,435	-	2.9095	-
	2024年4月末日	80,808	-	2.9233	-
	2024年5月末日	85,757	-	3.0627	-
	2024年6月末日	94,736	-	3.3126	-