有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	495,522,135	1.0413	515,987,199	1.0427	516,680,930	99.12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	500,846,424	1.0413	521,531,381	1.0427	522,232,566	99.12

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年3月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)リアル・アセット債券マザーファンド

2019年3月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	ELEC DE FRAN 6.0 260129	―	200,000	14,819.27	29,638,551	14,741.71	29,483,422	6.0000000	2026/1/29	2.84
2	デンマーク	社債券	ORSTED A/S 6.25 230626	―	190,000	14,376.59	27,315,523	14,472.87	27,498,464	6.2500000	2023/6/26	2.65
3	カナダ	社債券	TRANSCANADA 5.875 260815	―	245,000	11,095.55	27,184,121	11,117.31	27,237,418	5.8750000	2026/8/15	2.62
4	オーストラリア	社債券	BHP BIL FIN 5.625 241022	―	175,000	14,668.31	25,669,543	14,654.23	25,644,911	5.6250000	2024/10/22	2.47
5	メキシコ	社債券	AMERICA MOV 6.375 230906	―	175,000	14,433.63	25,258,868	14,421.93	25,238,378	6.3750000	2023/9/6	2.43
6	イギリス	社債券	NGG FINANCE 5.625 250618	―	160,000	15,536.49	24,858,387	15,536.34	24,858,155	5.6250000	2025/6/18	2.39
7	アメリカ	社債券	VERIZON COM 1.375 281102	―	195,000	12,528.24	24,430,078	12,728.41	24,820,405	1.3750000	2028/11/2	2.39
8	フランス	社債券	TOTAL SA 3.369 261006	―	160,000	13,413.24	21,461,190	13,490.34	21,584,554	3.3690000	2026/10/6	2.08
9	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP 3.0 260302	―	150,000	14,110.53	21,165,796	14,279.80	21,419,711	3.0000000	2026/3/2	2.06
10	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC 6.25 280301	―	195,000	10,865.80	21,188,329	10,884.34	21,224,473	6.2500000	2028/3/1	2.04
11	アメリカ	社債券	DIGITAL EUR 2.625 240215	―	160,000	13,144.81	21,031,707	13,258.16	21,213,066	2.6250000	2024/2/15	2.04
12	アメリカ	社債券	ENTERGY LA 4.05 230601	―	180,000	11,524.86	20,744,763	11,620.20	20,916,376	4.0500000	2023/6/1	2.01
13	アメリカ	社債券	ENERGY TRANS 4.9 231101	―	175,000	11,606.11	20,310,698	11,720.10	20,510,175	4.9000000	2023/11/1	1.97
14	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	6,650	2,882.41	19,168,029	2,935.68	19,522,309	―	―	1.88
15	フランス	社債券	TOTAL SA 3.875 220518	―	135,000	13,525.72	18,259,723	13,519.86	18,251,820	3.8750000	2022/5/18	1.76
16	オーストラリア	社債券	ORIGIN ENER 5.45 211014	―	150,000	11,572.37	17,358,559	11,638.74	17,458,117	5.4500000	2021/10/14	1.68
17	アメリカ	社債券	AT&T INC 5.25 360901	―	150,000	11,292.23	16,938,350	11,635.41	17,453,122	5.2500000	2036/9/1	1.68
18	アメリカ	社債券	AT&T 4.35 281201	―	150,000	11,162.48	16,743,729	11,332.19	16,998,285	4.3500000	2028/12/1	1.64
19	デンマーク	社債券	ORSTED A/S 1.5 290826	―	130,000	12,757.43	16,584,666	12,929.07	16,807,803	1.5000000	2029/8/26	1.62
20	アメリカ	社債券	WELLTOWER INC 4.8 280820	―	100,000	16,554.10	16,554,106	16,797.23	16,797,238	4.8000000	2028/8/20	1.62
21	アメリカ	社債券	PLAINS ALL 3.6 240801	―	150,000	10,914.97	16,372,468	11,039.95	16,559,930	3.6000000	2024/8/1	1.59
22	ドイツ	社債券	ENBW 3.375 220405	―	125,000	13,088.76	16,360,956	13,142.07	16,427,596	3.3750000	2022/4/5	1.58
23	アメリカ	社債券	NEXTERA ENE 3.625 230315	―	140,000	11,059.93	15,483,904	11,232.74	15,725,840	3.6250000	2023/3/15	1.51
24	フランス	社債券	ORANGE 5.75 230401	―	100,000	15,552.87	15,552,874	15,650.59	15,650,591	5.7500000	2023/4/1	1.51
25	アメリカ	株式	INTEGRYS HOLDING INC	公益事業	5,236	2,907.93	15,225,963	2,913.48	15,255,020	―	―	1.47
26	アメリカ	社債券	CARE CAPITA 5.125 260515	―	140,000	10,602.54	14,843,559	10,697.21	14,976,103	5.1250000	2026/5/15	1.44
27	アメリカ	社債券	LPT 4.375 281101	―	125,000	11,350.61	14,188,268	11,543.29	14,429,116	4.3750000	2028/11/1	1.39
28	アメリカ	社債券	AT&T INC 2.35 290604	―	110,000	12,748.21	14,023,040	13,101.09	14,411,206	2.3500000	2029/6/4	1.39
29	アメリカ	社債券	AMERICAN HOM 4.9 281115	―	125,000	11,288.90	14,111,130	11,460.49	14,325,618	4.9000000	2028/11/15	1.38
30	アメリカ	社債券	VERIZON COM 2.875 380115	―	100,000	13,208.71	13,208,716	13,698.86	13,698,860	2.8750000	2038/1/15	1.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.88
		公益事業	4.28
社債券	―	―	88.44
投資証券	―	―	2.23
合計			96.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。