有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	491,915,949	1.2160	598,169,793	1.2255	602,842,995	104.16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.16
合計	104.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	489,128,562	1.2160	594,780,331	1.2255	599,427,052	99.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)リアル・アセット債券マザーファンド

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	ELEC DE FRAN 6.0 260129	200,000	16,954.61	33,909,233	17,049.76	34,099,520	6.0000000	2026/1/29	2.84
2	イギリス	社債券	BP CAPITAL FRN 290322	200,000	14,018.40	28,036,800	14,045.86	28,091,731	3.6250000	2029/3/22	2.34
3	アメリカ	社債券	VERIZON COM 1.375 281102	195,000	13,971.54	27,244,507	13,931.95	27,167,309	1.3750000	2028/11/2	2.26
4	メキシコ	社債券	AMERICA MOV 6.375 230906	175,000	14,748.78	25,810,373	14,711.89	25,745,817	6.3750000	2023/9/6	2.14
5	デンマーク	社債券	ORSTED A/S 6.25 230626	170,000	14,570.05	24,769,085	14,585.08	24,794,636	6.2500000	2023/6/26	2.06
6	カナダ	社債券	ENBRIDGE INC FRN 300415	200,000	11,854.27	23,708,547	11,849.29	23,698,583	5.7500000	2030/4/15	1.97
7	カナダ	社債券	TRANSCANADA 5.5 290915	200,000	11,842.98	23,685,962	11,746.33	23,492,678	5.5000000	2029/9/15	1.95
8	オーストラリア	社債券	SCENTRE GRO 5.125 300624	200,000	11,469.55	22,939,112	11,513.84	23,027,680	5.1250000	2030/6/24	1.92
9	フランス	社債券	TOTAL SA 3.369 261006	160,000	14,342.90	22,948,640	14,326.93	22,923,095	3.3690000	2026/10/6	1.91
10	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP 3.0 260302	150,000	14,912.74	22,369,122	14,870.53	22,305,806	3.0000000	2026/3/2	1.86
11	イタリア	社債券	ENEL SPA FRN 240110	150,000	14,537.60	21,806,400	14,564.85	21,847,287	5.4510000	2024/1/10	1.82
12	アメリカ	社債券	EAST OHIO GAS 2.0 300315	200,000	10,653.05	21,306,104	10,581.11	21,162,235	2.0000000	2030/3/15	1.76
13	アメリカ	社債券	ENERGY TRANS 4.9 231101	175,000	12,067.19	21,117,588	12,068.48	21,119,849	4.9000000	2023/11/1	1.76
14	アメリカ	社債券	AT&T 4.35 281201	150,000	12,490.72	18,736,086	12,445.44	18,668,174	4.3500000	2028/12/1	1.55
15	フランス	社債券	TOTAL SA 3.875 220518	135,000	13,453.01	18,161,573	13,450.52	18,158,209	3.8750000	2022/5/18	1.51
16	アメリカ	社債券	PLAINS ALL 3.6 240801	150,000	11,803.61	17,705,421	11,789.56	17,684,354	3.6000000	2024/8/1	1.47
17	アメリカ	社債券	RETAIL PPT 4.75 300615	150,000	11,783.46	17,675,197	11,726.42	17,589,635	4.7500000	2030/6/15	1.46
18	オーストラリア	社債券	ORIGIN ENER 5.45 211014	150,000	11,380.50	17,070,756	11,353.31	17,029,970	5.4500000	2021/10/14	1.42
19	ドイツ	社債券	ENBW 3.375 220405	125,000	13,307.09	16,633,870	13,304.50	16,630,625	3.3750000	2022/4/5	1.38
20	アメリカ	社債券	SOUTHERN CAL 1.1 230401	150,000	11,071.00	16,606,500	11,068.71	16,603,070	1.1000000	2023/4/1	1.38
21	アメリカ	社債券	ARIZONA 3.35 491115	150,000	10,942.92	16,414,383	11,000.27	16,500,414	3.3500000	2049/11/15	1.37
22	アメリカ	社債券	SEMPRA ENE 4.875 251015	140,000	11,707.58	16,390,616	11,762.93	16,468,113	4.8750000	2025/10/15	1.37
23	フランス	社債券	ORANGE 5.75 230401	100,000	16,457.49	16,457,494	16,440.84	16,440,840	5.7500000	2023/4/1	1.37
24	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON 6.5 22102	100,000	16,414.22	16,414,229	16,384.51	16,384,514	6.5000000	2022/10/22	1.36
25	アメリカ	社債券	AT&T INC 2.35 290604	110,000	14,665.84	16,132,426	14,607.22	16,067,947	2.3500000	2029/6/4	1.34
26	アメリカ	社債券	DUKE ENERGY 6.45 390401	100,000	15,731.25	15,731,259	15,705.12	15,705,126	6.4500000	2039/4/1	1.31
27	フランス	社債券	ELEC DE FRA 5.375 250129	100,000	14,644.68	14,644,685	14,716.07	14,716,075	5.3750000	2025/1/29	1.22
28	アメリカ	社債券	ALABAMA POWER 4.1 420115	120,000	12,157.89	14,589,470	11,976.40	14,371,684	4.1000000	2042/1/15	1.20
29	フランス	社債券	ENGIE 3.25 241128	100,000	14,067.59	14,067,594	14,040.46	14,040,466	3.2500000	2024/11/28	1.17
30	アメリカ	社債券	AGREE LP 2.9 300701	125,000	11,173.08	13,966,350	11,158.75	13,948,438	2.9000000	2030/7/1	1.16

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.51
		公益事業	5.77
社債券	―	―	89.38
投資証券	―	―	1.34
合計			96.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。