有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	494,123,919	1.0489	518,286,578	1.0076	497,879,260	98.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.20
合計	98.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リアル・アセット債券マザーファンド	497,354,713	1.0489	521,675,358	1.0076	501,134,608	99.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)リアル・アセット債券マザーファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	ELEC DE FRAN 6.0 260129	―	200,000	13,705.29	27,410,592	12,831.51	25,663,033	6.0000000	2026/1/29	2.57
2	デンマーク	社債券	ORSTED A/S 6.25 230626	―	190,000	13,414.10	25,486,805	13,021.86	24,741,542	6.2500000	2023/6/26	2.48
3	アメリカ	社債券	EQUINIX INC 2.875 210201	―	200,000	12,056.85	24,113,713	11,436.51	22,873,023	2.8750000	2021/2/1	2.29
4	アメリカ	社債券	VERIZON COM 1.375 281102	―	195,000	12,312.69	24,009,752	11,687.80	22,791,221	1.3750000	2028/11/2	2.28
5	イギリス	社債券	NGG FINANCE 5.625 250618	―	160,000	14,582.27	23,331,639	13,974.86	22,359,790	5.6250000	2025/6/18	2.24
6	メキシコ	社債券	AMERICA MOV 6.375 230906	―	175,000	13,246.14	23,180,745	12,744.38	22,302,680	6.3750000	2023/9/6	2.23
7	オーストラリア	社債券	BHP BIL FIN 5.625 241022	―	175,000	13,619.25	23,833,697	12,567.69	21,993,464	5.6250000	2024/10/22	2.20
8	カナダ	社債券	TRANSCANADA 5.875 260815	―	245,000	9,609.25	23,542,672	8,680.06	21,266,155	5.8750000	2026/8/15	2.13
9	アメリカ	社債券	PROLOGIS LP 3.0 260302	―	150,000	13,643.40	20,465,107	13,201.42	19,802,142	3.0000000	2026/3/2	1.98
10	フランス	社債券	TOTAL SA 3.369 261006	―	160,000	12,640.85	20,225,374	12,055.66	19,289,058	3.3690000	2026/10/6	1.93
11	アメリカ	社債券	AT&T INC 5.25 360901	―	150,000	12,368.31	18,552,468	12,323.80	18,485,701	5.2500000	2036/9/1	1.85
12	アメリカ	社債券	ENERGY TRANS 4.9 231101	―	175,000	10,456.93	18,299,629	9,929.75	17,377,077	4.9000000	2023/11/1	1.74
13	オーストラリア	社債券	ORIGIN ENER 5.45 211014	―	150,000	11,536.85	17,305,276	11,562.09	17,343,149	5.4500000	2021/10/14	1.74
14	アメリカ	社債券	AT&T 4.35 281201	―	150,000	11,999.92	17,999,883	11,506.26	17,259,404	4.3500000	2028/12/1	1.73
15	アメリカ	株式	SOUTHERN CO	公益事業	7,000	2,169.24	15,184,745	2,464.99	17,254,997	―	―	1.73
16	フランス	社債券	TOTAL SA 3.875 220518	―	135,000	12,241.80	16,526,430	12,091.88	16,324,044	3.8750000	2022/5/18	1.63
17	カナダ	社債券	TRANSCANADA 5.5 290915	―	200,000	9,615.45	19,230,914	8,053.52	16,107,058	5.5000000	2029/9/15	1.61
18	デンマーク	社債券	ORSTED A/S 1.5 290826	―	130,000	12,844.57	16,697,943	12,387.05	16,103,170	1.5000000	2029/8/26	1.61
19	アメリカ	社債券	WELLTOWER INC 4.8 280820	―	100,000	15,621.23	15,621,238	14,935.44	14,935,440	4.8000000	2028/8/20	1.50
20	アメリカ	社債券	DUKE ENERGY 6.45 390401	―	100,000	15,783.72	15,783,724	14,669.19	14,669,196	6.4500000	2039/4/1	1.47
21	ドイツ	社債券	ENBW 3.375 220405	―	125,000	12,127.39	15,159,239	11,673.22	14,591,526	3.3750000	2022/4/5	1.46
22	アメリカ	社債券	ENTERGY LA 4.05 230601	―	125,000	11,491.57	14,364,471	11,186.41	13,983,022	4.0500000	2023/6/1	1.40
23	アメリカ	社債券	ALABAMA POWER 4.1 420115	―	120,000	10,840.66	13,008,798	11,319.73	13,583,682	4.1000000	2042/1/15	1.36
24	アメリカ	社債券	AT&T INC 2.35 290604	―	110,000	12,925.26	14,217,795	12,312.45	13,543,700	2.3500000	2029/6/4	1.36
25	フランス	社債券	ORANGE 5.75 230401	―	100,000	14,217.24	14,217,245	13,534.38	13,534,380	5.7500000	2023/4/1	1.35
26	アメリカ	社債券	PLAINS ALL 3.6 240801	―	150,000	9,991.35	14,987,034	9,007.20	13,510,809	3.6000000	2024/8/1	1.35
27	アメリカ	社債券	SPIRIT REAL 3.75 210515	―	125,000	10,230.02	12,787,525	10,194.32	12,742,905	3.7500000	2021/5/15	1.28
28	アメリカ	社債券	VERIZON COM 2.875 380115	―	100,000	13,593.91	13,593,911	12,151.42	12,151,421	2.8750000	2038/1/15	1.22
29	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL 1.5 240310	―	100,000	12,399.36	12,399,367	12,085.30	12,085,309	1.5000000	2024/3/10	1.21
30	フランス	社債券	ELEC DE FRA 5.375 250129	―	100,000	12,720.71	12,720,717	12,073.11	12,073,115	5.3750000	2025/1/29	1.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.26
		公益事業	6.07
社債券	―	―	84.48
投資証券	―	―	3.82
合計			94.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。